Организация кафе быстрого обслуживания от кафе "Дом чувашской кухни" на материалах ООО "Ник-Алко"

автомобили на базе машины Газ-32212 “Газель” горьковского автозавода в количестве 1 шт.

Принадлежит кафе "Дом Чувашской Кухни"

Доводка, монтаж оборудования. ОАО “Билд” ” г. Чебоксары ул. Гагарина 23 Срок монтажа: 20 дней Стоимость: 267 500 руб. Итого стоимость: 715 373 руб.

Финансовые средства предполагается получить в виде долгосрочного кредита с малой % ставкой. Столь большая доля уверенности в возврате кредита состоит в следующем: 1. В оказание услуг общественного питания не требует огромных вложений в недвижимость, разработку технологий, закупку сырья и т.д. Основные активы предприятия будут составлять средства производства, доля же остальных вложений составит значительно меньшую часть. 2. В виду того, что оказание услуг общественного не требует длительного времени на подготовку к началу работы, по сравнению с выпуском материальной продукции, то планируется получить первую прибыль уже на 2-3 месяце после получения кредита, а значит более быстро начать выплату долга. 7. Таблицы финансовых расчетов

Название проекта - Кафе быстрого обслуживание Вариант проекта - КАФЕ Автор проекта - Людмила Дата начала проекта - 01.01.2001 Продолжительность - 6 мес. Список продуктов/услуг НаименованиеЕд. изм.Нач. продажУслуги общественного питания01.02.2001Налоги Название налогаБазаПериодСтавкаНалог на прибыльПрибыльМесяц 30 %НДСДобав. стоим.Месяц 20 %Налог на имуществоИмуществоКвартал 2 %Выплаты в пенс. фондЗарплатаМесяц 28 %Выплаты в ФОМСЗарплатаМесяц 3.6 %Выплаты в ФССЗарплатаМесяц 5.4 %Выплаты в ФЗЗарплатаМесяц 1.5 %Налог на польз. автодорогОбъем продажМесяц 2.5 %Отчисления в жилфондОбъем продажМесяц 1.5 %Налог с продажОбъем продажМесяц 5 %ФБПЗарплатаМесяц 0.5 %Список этапов НазваниеДлительностьДата началаДата окончанияТорговое оборудование2001.01.200121.01.2001Доводка, монтаж оборудования2001.01.200121.01.2001Производство [Услуги общественного питания]001.02.2001...Список ресурсов НазваниеТипЕд. изм.руб.$ US...Оборудование0,000,00 Планируемый объём продаж Продукт/ВариантЕд. изм.1.20012.20013.20014.20015.20016.2001Услуги общественного питания0,001,031,071,101,141,17Сбыт (Ценообразование) Продукт/ВариантЦена(руб.)ОписаниеУслуги общественного питания334530,000в месяцСбыт (Условия оплаты) Продукт/ВариантОписаниеУслуги общественного питанияПродажа по фактуМатериалы и комплектующие НаименованиеЕд. изм.Цена(руб.)Бензин А - 92л.10,000План по персоналу ДолжностьКол-воЗарплатаПлатежи(руб.)ПроизводствоПродавец41300,00Ежемесячно, весь период пр-ваПовар21300,00Ежемесячно, весь период пр-ваУборщица1850,00Ежемесячно, весь период пр-ваПосудомойщица1850,00Ежемесячно, весь период пр-ваВсего : 8 чел. 9500,00 руб. Общие издержки НазваниеСуммаПлатежи(руб.)ПроизводствоМат. затараты ( ГСМ + плата)2400,00Ежемесячно, с 2 по 5 мес.Электроэнергия1000,00Ежемесячно, с 2 по 5 мес.Вода300,00Ежемесячно, с 2 по 5 мес.Теплая вода + тепло500,00Ежемесячно, с 2 по 5 мес.Кредиты НазваниеДатаСуммаСрокСтавка(руб.)%Кредит банковский в КБ "СвязьБанк"01.01.2001715373,004 мес.28,00Другие выплаты НазваниеСуммаСуммаПлатежи(руб.)($ US)Инвестиции в расширение кафе480000,00По сложной схеме Прибыли-убытки (руб.) Строка1.20012.20013.20014.20015.20016.2001 Валовый объем продаж288597,09298435,29308289,61318160,08328046,71 Налоги с продаж25973,7426859,1827746,0728634,4129524,20Чистый объем продаж262623,36271576,12280543,55289525,67298522,51Валовая прибыль262623,36271576,12280543,55289525,67298522,51Налог на имущество2,505,017,5110,0210,02 Производственные издержки3502,903505,813508,723511,63 Зарплата производственного персонала13215,9513226,9213237,8913248,8713259,86Суммарные постоянные издержки16718,8616732,7316746,6116760,5013259,86 Проценты по кредитам18083,0413910,039737,02Суммарные непроизводственные издержки18083,0413910,039737,02 Другие издержки596144,17240000,0070000,0070000,00100000,00 Убытки предыдущих периодов596144,17608325,21437396,86253344,4580589,29Прибыль до выплаты налога-596144,17-608325,21-437396,86-253344,45-80589,29204663,33Налогооблагаемая прибыль-596144,17-608325,21-437396,86-253344,45-80589,29204663,33 Налог на прибыль61399,00Чистая прибыль-596144,17-608325,21-437396,86-253344,45-80589,29143264,33Кэш-фло (руб.) Строка1.20012.20013.20014.20015.20016.2001Поступления от продаж346316,51358122,35369947,54381792,10393656,05 Затраты на материалы и комплектующие1801,491802,991804,481805,98Суммарные прямые издержки1801,491802,991804,481805,98 Общие издержки4203,484206,974210,464213,95 Затраты на персонал9507,889515,779523,669531,569539,47Суммарные постоянные издержки13711,3613722,7413734,1213745,529539,47 Другие выплаты240000,0070000,0070000,00100000,00 Налоги-115520,7686403,4889266,3192118,8194983,49Кэш-фло от операционной деятельности206324,42186193,15195142,62174121,79289133,09 Другие издержки подготовительного периода715373,00Кэш-фло от инвестиционной деятельности-715373,00 Займы715373,00 Выплаты в погашение займов178843,25178843,25178843,25178843,25 Выплаты процентов по займам18083,0413910,039737,02Кэш-фло от финансовой деятельности715373,00-196926,29-192753,28-188580,27-178843,25 Баланс наличности на начало периода9398,132837,999400,344678,89Баланс наличности на конец периода9398,132837,999400,344678,89293811,98 Баланс (руб.) Строка1.20012.20013.20014.20015.20016.2001 Денежные средства9398,132837,999400,344678,89293811,98 Сырье, материалы и комплектующие1501,243003,734507,476012,456012,45 Краткосрочные предоплаченные расходы119228,83Суммарные текущие активы119228,8310899,375841,7313907,8110691,34299824,43СУММАРНЫЙ АКТИВ119228,8310899,375841,7313907,8110691,34299824,43 Отсроченные налоговые платежи82694,8385552,0888409,0191280,63156560,10 Краткосрочные займы715373,00536529,75357686,50178843,25Суммарные краткосрочные обязательства715373,00619224,58443238,58267252,2691280,63156560,10 Нераспределенная прибыль-596144,17-608325,21-437396,86-253344,45-80589,29143264,33Суммарный собственный капитал-596144,17-608325,21-437396,86-253344,45-80589,29143264,33СУММАРНЫЙ ПАССИВ119228,8310899,375841,7313907,8110691,34299824,43Интегральные показатели ПоказательРублиПериод окупаемости5 месДисконтированный период окупаемости5 месСредняя норма рентабельности282,14 %Чистый приведенный доход293812 Индекс прибыльности1,41 Внутренняя норма рентабельности282,50 %Модифицированная внутренняя норма рентабельности99,01 %Длительность0,47 летПериод расчета интегральных показателей - 6 мес. Список использованных источников

1. Бизнес - план (методические материалы).- М: Финансы и статистика, 1999. 2. Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес план. Методика составления. М.: ЦИПКК, 1994.-101 с. 3. Российский экономический журнал №4 1994 4. Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1998.