Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

МОП и ИТР12,00 0,48 4 800 192,00 57 600 2 304,00 Коммунальные платежи5,00 0,20 2 000 80,00 24 000 960,00 Налог на ФЗП 38,5%33,50 1,34 13 400 536,00 160 800 6 432,00 Себестоимость итого243,69 9,75 97 476 3 899,04 1 169 712 46 788,48 Цена с накладными расходами 10%268,06 10,72 107 224 4 288,96 1 286 688 51 467,52 Цена с прибылью 25%335,07 13,40 134 028 5 361,12 1 608 336 64 333,44 Цена с НДС 20%402,08 16,08 160 832 6 433,28 1 929 984 77 199,36 Сумма накладных расходов24,37 0,97 9 748 389,92 116 976 4 679,04 Средства на погашения кредита41,25 1,65 16 500 660,00 198 000 7 920,00 Чистая прибыль5,65 0,23 2 260 90,40 27 120 1 084,80 Примечание:

3.9.3. Шарф палантин Таблица № 22.

Статьи движения средствВыпуск одного изделияВыпуск 1000 изделий в месяцВыпуск 12000 изделий в годРуб.USDРуб.USDРуб.USDВес изделия в кг.0,15 Затраты на сырье35,14 1,41 35 140 1 405,60 421 680 16 867,20 Затраты на шленку1,28 0,05 1 280 51,20 15 360 614,40 Затраты на стирку0,26 0,01 260 10,40 3 120 124,80 Затраты на дополнительную обработку0,53 0,02 530 21,20 6 360 254,40 Рекламно информационные0,48 0,02 480 19,20 5 760 230,40 Упаковка и инструкции1,20 0,05 1 200 48,00 14 400 576,00 Транспортные расходы3,20 0,13 3 200 128,00 38 400 1 536,00 Услуги связи0,56 0,02 560 22,40 6 720 268,80 Амортизационные отчисления6,64 0,27 6 640 265,60 79 680 3 187,20 Затраты на совершенствование производства1,20 0,05 1 200 48,00 14 400 576,00 ФОТ основного производства30,00 1,20 30 000 1 200,00 360 000 14 400,00 ФОТ МОП и ИТР4,80 0,19 4 800 192,00 57 600 2 304,00 Коммунальные платежи2,00 0,08 2 000 80,00 24 000 960,00 Налог на ФЗП 38,5%13,40 0,54 13 400 536,00 160 800 6 432,00 Себестоимость итого101,29 4,05 101 290 4 051,60 1 215 480 48 619,20 Цена с накладными расходами 10%111,42 4,46 111 420 4 456,80 1 337 040 53 481,60 Цена с прибылью 25%139,27 5,57 139 270 5 570,80 1 671 240 66 849,60 Цена с НДС 20%167,13 6,69 167 130 6 685,20 2 005 560 80 222,40 Сумма накладных расходов10,13 0,41 10 130 405,20 121 560 4 862,40 Средства на погашения кредита15,00 0,60 15 000 600,00 180 000 7 200,00 Чистая прибыль4,49 0,18 4 490 179,60 53 880 2 155,20 Примечание:

3.9.4. Шаль пуховая Таблица № 23.

Статьи движения средствВыпуск одного изделияВыпуск 500 изделий в месяцВыпуск 6000 изделий в годРуб.USDРуб.USDРуб.USDВес изделия в кг.0,50 Затраты на сырье117,15 4,69 58 575 2 343,00 702 900 28 116,00 Затраты на шленку18,00 0,72 9 000 360,00 108 000 4 320,00 Затраты на стирку1,50 0,06 750 30,00 9 000 360,00 Затраты на дополнительную обработку1,50 0,06 750 30,00 9 000 360,00 Рекламно информационные1,20 0,05 600 24,00 7 200 288,00 Упаковка и инструкции1,90 0,08 950 38,00 11 400 456,00 Транспортные расходы9,80 0,39 4 900 196,00 58 800 2 352,00 Услуги связи1,90 0,08 950 38,00 11 400 456,00 Амортизационные отчисления12,00 0,48 6 000 240,00 72 000 2 880,00 Затраты на совершенствование производства10,00 0,40 5 000 200,00 60 000 2 400,00 ФОТ основного производства100,00 4,00 50 000 2 000,00 600 000 24 000,00 ФОТ МОП и ИТР10,00 0,40 5 000 200,00 60 000 2 400,00 Коммунальные платежи4,60 0,18 2 300 92,00 27 600 1 104,00 Налог на ФЗП 38,5%42,35 1,69 21 175 847,00 254 100 10 164,00 Себестоимость итого331,90 13,28 165 950 6 638,00 1 991 400 79 656,00 Цена с накладными расходами 10%365,09 14,60 182 545 7 301,80 2 190 540 87 621,60 Цена с прибылью 25%456,36 18,25 228 180 9 127,20 2 738 160 109 526,40 Цена с НДС 20%547,63 21,91 273 815 10 952,60 3 285 780 131 431,20 Сумма накладных расходов33,19 1,33 16 595 663,80 199 140 7 965,60 Средства на погашения кредита55,00 2,20 27 500 1 100,00 330 000 13 200,00 Чистая прибыль8,89 0,36 4 445 177,80 53 340 2 133,60 Примечание:

3.9.5. Варежки пуховые Таблица № 24.

Статьи движения средствВыпуск одного изделияВыпуск 1000 изделий в месяцВыпуск 12000 изделий в годРуб.USDРуб.USDРуб.USDВес изделия в кг.0,10 Затраты на сырье23,43 0,94 23 430 937,20 281 160 11 246,40 Затраты на шленку0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 Затраты на стирку0,20 0,01 200 8,00 2 400 96,00 Затраты на дополнительную обработку0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 Рекламно информационные0,30 0,01 300 12,00 3 600 144,00 Упаковка и инструкции0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 Транспортные расходы1,00 0,04 1 000 40,00 12 000 480,00 Услуги связи0,50 0,02 500 20,00 6 000 240,00 Амортизационные отчисления0,34 0,01 340 13,60 4 080 163,20 Затраты на совершенствование производства1,20 0,05 1 200 48,00 14 400 576,00 ФОТ основного производства2,50 0,10 2 500 100,00 30 000 1 200,00 ФОТ МОП и ИТР1,20 0,05 1 200 48,00 14 400 576,00 Коммунальные платежи2,00 0,08 2 000 80,00 24 000 960,00 Налог на ФЗП 38,5%1,42 0,06 1 420 56,80 17 040 681,60 Себестоимость итого37,15 1,49 37 150 1 486,00 445 800 17 832,00 Цена с накладными расходами 10%40,86 1,63 40 860 1 634,40 490 320 19 612,80 Цена с прибылью 25%51,08 2,04 51 080 2 043,20 612 960 24 518,40 Цена с НДС 20%61,29 2,45 61 290 2 451,60 735 480 29 419,20 Сумма накладных расходов3,71 0,15 3 710 148,40 44 520 1 780,80 Средства на погашения кредита7,00 0,28 7 000 280,00 84 000 3 360,00 Чистая прибыль0,15 0,01 150 6,00 1 800 72,00 Примечание:

3.9.6. Носки пухово-шерстяные Таблица № 25.

Статьи движения средствВыпуск одного изделияВыпуск 500 изделий в месяцВыпуск 6000 изделий в годРуб.USDРуб.USDРуб.USDВес изделия в кг.0,15 Затраты на сырье23,43 0,94 23 430 937,20 281 160 11 246,40 Затраты на шленку0,05 0,00 50 2,00 600 24,00 Затраты на стирку0,30 0,01 300 12,00 3 600 144,00 Затраты на дополнительную обработку0,30 0,01 300 12,00 3 600 144,00 Рекламно информационные0,80 0,03 800 32,00 9 600 384,00 Упаковка и инструкции0,50 0,02 500 20,00 6 000 240,00 Транспортные расходы2,00 0,08 2 000 80,00 24 000 960,00 Услуги связи0,80 0,03 800 32,00 9 600 384,00 Амортизационные отчисления0,46 0,02 460 18,40 5 520 220,80 Затраты на совершенствование производства1,60 0,06 1 600 64,00 19 200 768,00 ФОТ основного производства2,50 0,10 2 500 100,00 30 000 1 200,00 ФОТ МОП и ИТР1,50 0,06 1 500 60,00 18 000 720,00 Коммунальные платежи2,00 0,08 2 000 80,00 24 000 960,00 Налог на ФЗП 38,5%1,54 0,06 1 540 61,60 18 480 739,20 Себестоимость итого42,37 1,69 42 370 1 694,80 508 440 20 337,60 Цена с накладными расходами 10%46,60 1,86 46 600 1 864,00 559 200 22 368,00 Цена с прибылью 25%58,25 2,33 58 250 2 330,00 699 000 27 960,00 Цена с НДС 20%69,91 2,80 69 910 2 796,40 838 920 33 556,80 Сумма накладных расходов4,23 0,17 4 230 169,20 50 760 2 030,40 Средства на погашения кредита8,00 0,32 8 000 320,00 96 000 3 840,00 Чистая прибыль0,15 0,01 150 6,00 1 800 72,00 Примечание:

3.9.7. Весь выпуск в год Таблица № 26.

Статьи движения средствПряжа USD Паутинки USDШарфы USDШали USDВарежки USDНоски USDИтого USDВес изделия в кг.Затраты на сырье158 400,00 15 744,00 16 867,20 28 116,00 11 246,40 11 246,40 Затраты на шленку0,00 614,40 614,40 4 320,00 0,00 24,00 16 795,20Затраты на стирку1 080,00 124,80 124,80 360,00 96,00 144,00 1 809,60Затраты на дополнительную обработку648,00 257,28 254,40 360,00