Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

в USD1.Пяльца 2000 х 2000 мм.20641280128002.Вентилятор VA-20041004002002003.Машина стиральная WD54330212002400120012004.Утюг без шнуровой NI1000253501750017505.Парогенератор104184180041806.Моющий пылесос VAX2100242585008507.Пылесос для сухой уборки15751125112508.Пылесос без проводной E-6235481680168009.Воздухоочиститель HR43201096960096010.Пароочиститель HR66421212414880148811.Гладильный пресс BKK1132580040000400012.Стирально-сушильный автомат3150045004500013.Вытяжная система C-994528014000140014.Вытяжной вентилятор H-300630180180015.Сушка для рук TH92001530150150016.Швейно-вышивальная машина ORHIDEA2280056000560017.Машинка для очистки шерстяных изделий5040200002000Итого:191339031031523588 Состав объектов инвестирования. Участок упаковки. Таблица № 5 № п.п.Наименование оборудования Участок упаковкиКол-во Шт.Цена в USDСумма в USDИмеется в USDТребуется в USD1.Компьютер персональный38502550025502.Принтер лазерный36702010020103.Факс152052005204.Телефон АОН54020020005.Стол лекально - упаковочный225050050006.Стеллаж30501500150007.разное20100200020000Итого:64928042005080 Состав объектов инвестирования. Общее оборудование. Таблица № 6 № п.п.Наименование оборудования Общее оборудованиеКол-во Шт.Цена в USDСумма в USDИмеется в USDТребуется в USD1.Оборудование учебного класса111701170011702.Оборудование склада126002600026003.Оборудование офиса28001600160004.Пожаро-охранная сигнализация120002000020005.Ремонт здания125002500025006.Монтажные работы11500150015000Итого:71137031008270 Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование. Таблица № 7 № п.п.Наименование оборудования Уникальное оборудованиеКол-во Шт.Цена в USDСумма в USDИмеется в USDТребуется в USD1.Машина пушильная 3 куб.м.167006700067002.Сушильно-пяльцевый автомат242508500085003.Стол упаковочный126002600260004.Сушильная камера193009300093005.Пряжепушильная машина318005400054006.Камера естественного пушения147004700047007.Машина пухоукладочная212002400240008.Дозаторы61801080108009.Система антимолевой обработки1330039003900010.Кассетница учебно-методическая1550075002181531911.Пухосборник половой1063063006300012.Пылесборник воздушный10370370037000Итого:65620802216139919 Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды. Таблица № 8 № п.п.Наименование оборудования Оборотные фондыКол-во Шт.Цена в USDСумма в USDИмеется в USDТребуется в USD1.Пух ангорский белый25007,50187500187502.Пух ангорский серый100010,00100000100003.Пух козий50021,30106500106504.Шелк 22,5 текс., капрон 15,6 текс.25035,498873088735.Отбеливатель "Лилия". Оптический шампунь.3003,51105501055Итого:49328049328 Состав объектов инвестирования. Прочие активы. Таблица № 9 № п.п.Наименование оборудования Прочие активыКол-во Шт.Цена в USDСумма в USDИмеется в USDТребуется в USD1.Стоимость технологии120000020000020000002.Балансовая стоимость здания11000001000001000000Итого:23000003000000 Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов. Таблица № 10 № п.п.Наименование оборудования Итого статьи расходовСумма в USDИмеется в USDТребуется в USD1.Участок прядения496717056426152.Участок вязания5637516175402003.Участок обработки3390310315235884.Участок упаковки9280420050805.Общее оборудование11370310082706.Уникальное оборудование6208022161399197.Оборотные фонды403280403288.Прочие активы3000003000000Итого:563007363007200000 Штатное расписание. Таблица № 11 № п.п.Штатная единицаКоличество ставокФОТ USDСумма USD1.Директор11001002.Заместитель директора по производству180803.Технолог160604.Главный бухгалтер170705.Бухгалтер150506.Менеджер по сбыту4702807.Экспедитор по поставкам160608.Механик энергетик150509.Завхоз кладовщик2408010.Мастер участка прядения1404011.Мастер участка вязания2404012.Мастер участка обработки1404013.Мастер участка стирки1404014.Мастер участка профессионального обучения2408015.Вязальщица3035120016.Вязальщица надомница7520105017.Прядильщица34513518.Оператор пушильщик1404019.Трепальщица1404020.Вспомогательный рабочий2408021.Шофер26012022.Производственный резерв102020023.ИТР резерв 35015023.МОП резерв430120Итого МОП и ИТР:Итого задействовано в основном производстве:Итого весь штат:1514165 Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD. Штатный ФЗП 4205 USD. Премиальный фонд 225 USD. Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.

3.7.4. Рабочий план реализации II части проекта.

В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в таблице № 12. Приоритеты при реализации: - организация массового обучения школьников и социально не защищенных категорий граждан; - соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ изделий; - создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети; - накопление сезонного оборотного фонда; - разработка и изготовление спец. оснастки; - создание материально технической базы промысла.

Рабочий план реализации II части проекта "Пуховый мир" Таблица № 12 Что планируется сделать на втором этапеСроки исполненияОтремонтировать полученное в пользование здание площадью 1000 кв.м.С " " по " "Приобрести планируемые основные фонды и сырьёРазработать и описать технологический процесс выпуска ПУШ ассортиментаЛицензировать учебную программуОрганизовать учебно-методический центрОрганизовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и на коммерческой основеОрганизовать надомное обучение для лиц с ограниченными возможностямиСоздать учебник по ПУШ технологииРеализовать программы факультативного обучения для школьниковОрганизовать кружковую работуИзготовить и запатентовать уникальное оборудованиеОрганизовать выпуск 36000 кг. ПУШ изделийСоздать оборотный фондСоздать резервный и сезонный оборотный фондСформировать сбытовую сетьСоздать ассоциацию пухово шерстяных промысловЗапатентовать технологию и Ноу-хау, произвести экспертную оценку стоимостиОрганизовать экспедиционную и научно техническую работуИздать книгу "Пуховый мир"Собрать музейную экспозицию по рукоделиям УралаСоздать материально техническую базу для реализации III этапа проекта

3.7.5. Обоснование целесообразности проекта

Закупка и изготовление технологического оборудования и сырья явится существенным фактором увеличения занятости населения, развития навыков, потребности в обучении. В этом дополнительно заинтересованы: - муниципальный отдел управления образованием; - центр занятости населением; - муниципальное управление культуры; - молодежные и общественные организации и учреждения. Верхнесалдинский район располагает ресурсами для увеличения объемов выпуска собственной шерсти. Фактором увеличения производства шерсти явится его переработка и приобретение нашим предприятием. Уникальная технология позволит в десятки раз увеличить производительность. Низкие издержки производства (надомники, замкнутый цикл), слагаемое высокой рентабельности и окупаемости капиталовложений.

3.8. Производственный план

При разработке плана производства учитывается фактор спроса. Он носит сезонный характер. См. график №1. График