Выбор стратегии деятельности предприятия

технических мероприятий в 1,8 раза снизилось количество рекламаций по сравнению с 1999 годом.

С целью дальнейшего повышения качества и надежности выпускаемых тракторов в 2001 году предусматривается :

· Продолжить совместную работу с заводами смежниками по обеспечению поставки комплектующих изделий требуемого уровня качества, устранению выявленных дефектов в более сжатые сроки; · Обеспечить производство ХТЗ и заводов смежников металлопрокатом предусмотренных НТД марок и профилей, качественными и формовочными материалами для литейного производства, резинотехническими изделиями из фторкаучука и светоозоностойкой резины; · Разработать и внедрить дополнительные организационно технические мероприятия по устранению причин выявляемых дефектов; · Осуществить меры по укреплению технологической дисциплины; · Провести уточнение действующих стандартов и разработать недостающие стандарты предприятия в соответствии с требованиями международной системы качества ИСО 9000 и стандартов Украины, сертифицировать систему качества.

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Для выполнения запланированного обьема 2001 года необходимы следующие материальные ресурсы : Сортовой качественный прокат 4940,3 т Лист качественного проката 3851,7 т Сталь калиброванная х/к,г/к 1051,6 т Лист рядового проката 279,08 т Балки , швеллеры 2293,6 т Рядовой сортовой прокат 605,36 т Трубы 559,3 п/м Цветной прокат 117,35 т Чугун передельный 367,5 т Лом углеродистый покупной 4402,2 т Ферросилиций электропечной 207,9 т Ферромарганец 783,3 т Ферросиликомарганей 235,1 т Кокс 4145,0 т и другие материалы.

Общая потребность в основных материалах составляет 33506 тыс.грн. Основные поставщики предприятия Украины.

Потребность в покупных изделиях составляет 166176 тыс.грн

Основными комплектующими являются двигатели, узлы ходовой системы, подшипники , электрооборудование, резиновые технические детали. Основную массу покупных завод получает от поставщиков Украины 60,2 %, 39,8 % составляют импортные комплектующие , в том числе двигатели фирмы «Дойц АГ» (97,5 % о общего бьема импорта ).

Потребность в энергетических ресурсах составит :

Электроэнергия 174624 тыс.кВт/час; Газ 12000 тыс мЗ; Теплоэнергии 102000 Гкал.

Затраты на все виды энергоресурсов составят 40182 тыс.грн.

За счет роста обьемов товарной продукции предполагается снизить расход теплоенергии на 1 грн ТП в сравнении с 2000 годом на 36,8 % . По электроенергии и газу за счет увеличения обьема производства и внедрения организационно технических мероприятий в натуральных единицах ожидаемое снижение расхода составит по электроенергии 16,0% , по газу 24,6%. Расходы на канализацию увеличатся на 20 % в связи с увеличением цен в 1,8 раза с 1.01.2000 г. на основании постановления Кабинета министров Украины № 158 от 25.12.96 г.. Общее увеличение расходов по энергоносителям на 1 грн. ТП составит 0,9 коп или 6,2% к 1999 году за счет увеличения цен ( при этом снижение расхода в натуральных единицах составит 23,7 %)

ПОТРЕБНОСТЬ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ

В соответствии с обсчетом трудоемкости производственной программы по действующим нормам численность производственных рабочих должна составить 3160 чел., фактическое наличие рабочих 3011 чел.

Вспомогательных рабочих необходимо 5465 чел. При наличии 5430 чел. Нехватка рабочих на запланированную программу 2001 года составляет 184 чел.

Общая численность промышленно производственного персонала составит в 2001 году 11685 чел., что на 3,9% меньше, чем в 2000 году. Непромышленный персонал 1550 чел., а численность всех работающих 13235 чел..

В составе ППП удельный вес рабочих составляет 73,8 % , служащих 26,2 % , из них руководителей 9%, специалистов 15,9 % , служащих 1,3%.

Фонд оплаты труда персонала запланирован в размере 31183 тыс.грн., исходя из среднемесячного дохода на одного работающего 196,34 грн., по промперсоналу 206,64 грн..

В соответствии с планом реструктуризации в 2001году будет продолжена работа по укрупнению производственных структур, предаче их руководству дополнительных полномочий в решении оперативных вопросах производства.

В текущем году предусмотрено закончить перестройку структуры управления , оптимизировать численность работников; продолжить работу по организации дочерних предприятий , гибких организационных структур, способных быстро адаптироваться к изменениям рынка; довести количество структурных подразделений до 50 единиц , сократить свыше 500 чел..

Таблица 3.9 Смета затрат на производство на 2001 год

Наименование статей затратСумма, тыс.грн.Удельный вес затратСырье и материалы Покупные п/ф Запчасти покупные Малоценное имущество Топливо Энергия Зарплата основная и дополнительная Отчисления на социальное страхование Амортизация Прочие расходы Внепроизводственные расходы39132 166176 2000 1695 3768 36414

28975

10431 17000 23860 104911,8 50,3 0,6 0,5 1,2 11,0

8,8

3,2 5,1 7,2 0,3 Итого полная себестоимость330500100,0Товарная продукция356000Прибыль от ТП25500Рентабельность, %7,7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНРЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, СЕБЕСТОИМОИТЬ , ПРИБЫЛЬ Реализованная продукция по плану на 2001 год составляет 356 000 тыс.грн.

Основной регион сбыта продукции Украина. Объем поставок на Украину 89,3% объема производства. Поставки в страны СНГ в пределах 7,4 % , в страны дальнего зарубежья 3,3%. При выпуске товарной продукции в объеме 356000 тыс.грн. затраты на ее производство составят 330500 тыс. грн., рентабельность 7,7 % ( таблица 3.9)

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Ожидаемая балансовая прибыль на 2001 год 24250 тыс.грн. (таблица 3.1).

Работа по ценообразованию в 2000 году будет проводиться на основании Законов Украины «О налогообложении прибыли предприятий», «О налоге на добавленную стоимость», Постановлений Кабинета министров Украины от 18.12.98 № 1998 «Об усовершенствовании порядка формирования цен», от 26.04.96 № 473 «Об утверждении типового положения по планированию , учету и калькулированию себестоимости продукции в промышленности» и других нормативных документов по ценообразованию.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Из общей суммы плановой прибыли 2001 года (24250 тыс.грн.) налог на землю составит 2950 тыс.грн., налог на прибыль отсутствует в связи с отрицательным результатом суммы налогооблагаемой прибыли за предыдущий период. На погашение перерасхода прибыли прошлых лет предусматривается направить 7588 тыс. грн. амортизационный фонд с учетом остатка неиспользованых средств за 2000 год составит 29618 тыс.грн.

Прибыль , остающаяся в распоряжении ОАО «ХТЗ» в сумме 13712 тыс. грн. Планируется распределить следующим образом :

Фонд развития производства 2446 тыс.грн Фонд социального развития 9095 тыс.грн Фонд материального поощрения 1751 тыс.