Разработка бизнес-плана ООО "Диана"

об экстренной поставке сырья соответствующего качества. 4. Допущенный брак при незначительном браке продукция реализуется по сниженным ценам, в случае невозможности реализации брака отправляется на переработку. Затраты по переработке относятся на уменьшения чистой прибыли. 5. Появление дополнительных конкурентов в этом случае мы усилим рекламу нашей продукции, заострив внимание потребителей на качестве нашего товара и сервисом обслуживания. 6. Пожар, хищение на этот случай застрахуем нашу фирму в АСК «Восток» 7. Отказ в предоставлении аренды помещения изначально заключим договор на 10 лет аренды с последующим продлением срока, сконцентрируем внимание на вопрос ответственности за невыполнение условий договора. 8. Изменение спроса усилим маркетинговые исследования, будем искать новую долю рынка.

Глава 9. Производственный план

9.1. Расположение фирмы

Наша фирма будет находиться по адресу: г. Нефтекамск, ул. Ленина 4-в Общая площадь занимаемого помещения составляет 320 кв. м. План расположения фирмы:

1 производственные помещения 4 салон - магазин 1а для сушки 5 склад материалов 1б для заготовительных операций 6 кабинет менеджера 1в для сборки 7 кабинет директора 1г для упаковки 8 кабинет бухгалтера 2 комната отдыха 3 склад готовой продукции 9.2. Оборудование фирмы

Оборудование и предметы необходимостиЦена1Компьютер11 0002Принтер10 0003Телефон1 0604Сейф2 5005Канцелярские товары1 0006Кассовый аппарат2 0507Станок КСМ-1А11 0008Станок ЦДК-527 9009Станок токарный7 99010Станок ЦКБ-4019 94011Станок ФСШ-1А11 90012Станок 4х сторонний34 00013Станок круглопильный16 98014Сушильное оборудование11 00015Ручной эл. инструмент98816Компрессор СО-45Б2 20017А/м «Газель»80 00018Шв. машина 1022 класс4 50019Эл. ножницы36220Шв. маш. с пром.столом7 95021Пневматические ваймы3 40022Пневматический инструмент2 10623Светильник4424Люстра 38025Калькулятор28026Стол90027Стул20028Шкаф 2х дверный1 87029Тумба37030Жалюзи10431Весы механические1 73032Прилавок угловой7 00033Линолеум5634Сигнализация охран.36 00 9.3. Фирмы поставщики и потребляемое сырье

Наименование сырья и материаловФирма-поставщикАльтернативный вариант1Поролон«Искож» г. НефтекамскОренбургский завод2Обивочный материал«Искож» г. НефтекамскОренбургский, Московский завод3Фурнитураг. Сарапул ЭГЗИжевский завод, частные лица4Доски ХПАмзинский лесокомбинатЧастные лица5Фанера ДВППермский фанерный комбинатУфимский фанерный комбинат6МеталлоизделияУфимские оптовые базыЧастные лица7Ватин«Искож» г. НефтекамскУфимские базы8Полиэтиленг. Уфа«Искож»9КартонН-Челнинский КБКУфимский КБК10Нитки«Искож» г. НефтекамскИшимбайская фабрика11Клей«Башмашопторг» г. Уфа«Химпром» г. Уфа12Подушкиг. Ижевск«Искож» г. Нефтекамск Расчет расхода сырья и материалов на единицу продукции:

Наименование материаловЕд. измеренияНорма расходаЦена за шт.Сумма в руб.Комплект мягкой мебели1Фанеракв. м.1,4659,0086,142ДВПлист3,070,00210,003Древесинакуб. м.0,12600,0072,004Болтыкг.0,720,0014,005Гвоздикг.1,012,0012,006Шурупыкг.0,320,006,007Гобеленп. метр12,5220,002750,008Ниткиб.0,26,001,209Клейкг.0,2515,003,7510Картон коробоч.кг.3,012,0036,0011Полиэтиленкв. м.20,09,00180,0012Ватинп. метр6,028,00168,0013Поролонкг.0,545,0022,5014Фурнитура---30,0015Подушкишт.10,080,00800,0016Тканьм.1,590,00135,00ИТОГО:4526,59Диван1Фанеракв. м.1,059,0059,002ДВПлист2,070,00140,003Древесинакуб. м.0,08600,0048,004Болтыкг.0,520,0010,005Гвоздикг.0,712,008,406Шурупыкг.0,220,004,007Гобеленп. метр8,4220,001848,0 08Ниткиб.0,16,000,609Клейкг.0,215,00310Картон коробоч.кг.2,012,0024,0011Полиэтиленкв.м.13,09,00117,0012Ватинп. метр4,028,00112,0013Поролонкг.0,345,0013,5014Фурнитура---30,0015Подушкишт.6,080,00480,0016Тканьм.1,090,0090,00ИТОГО:2987,50Раскладное кресло1Фанеракв.м.0,659,0035,402ДВПлист1,370,0091,003Древесинакуб.м.0,05600,0030,004Болтыкг.0,320,006,005Гвоздикг.0,412,004,806Шурупыкг.0,120,002,007Гобеленп. метр5,3220,001166,008Ниткиб.0,086,000,489Клейкг.0,115,001,5010Картон коробоч.кг.1,312,0015,6011Полиэтиленкв.м.8,49,0075,6012Ватинп. метр2,528,0070,0013Поролонкг.0,245,009,0014Фурнитура---30,0015Подушкишт.2,080,00160,0016Тканьм.0,890,0072,00ИТОГО:1769,38 Расчет сырья за месяц:

Вид продукцииРасход сырья на ед. продукции, руб.Кол. прод. шт.Общий расход сырья, руб.1Комплект м/м4526,591045265,902Диван2987,50514937,503Раскладное кресло1769,3858846,90ИТОГО:69050,30 9.4. Издержки производства и динамика их изменения

Элементы затратЦена, руб.Кол. шт.Сумма, руб.1Основные средства1.1Станок КСМ-1А11 000111 0001.2Станок ЦДК-527 900127 9001.3Станок ЦКБ-4019 940119 9401.4Станок ФСШ-1А11 900111 9001.5Станок 4х сторонний34 000134 0001.6Станок круглопильный16 980116 9801.7Сушильное оборудование11 000111 0001.8А/м «Газель»80 000180 0001.9Компьютер11 000111 0001.10Принтер10 000110 000ИТОГО:233 7202МБП2.1Телефон1060110602.2Сейф2500125002.3Кассовый аппарат2050120502.4Ручной эл. инструмент988439522.5Компрессор СО-45Б2200122002.6Шв. машина 1022 класс4500145002.7Эл. ножницы362,42724,82.8Шв. маш. с пром.столом7950179502.9Пневматические ваймы3400134002.10Пневматический инструмент2106484242.11Светильник4441762.12Люстра380415202.13Калькулятор280411202.16Стол900654002.17Стул2001530002.18Шкаф 2х дверный1870474802.19Тумба37013702.20Жалюзи1041010402.21Весы механические1730117302.22Прилавок угловой70017002.23Сигнализация охран.3600136002.24Станок токарный799017990ИТОГО:77 010,83Расходы будущих периодов3.1Установка сигнализации78703.2Установка телефона33403.3Реклама610,43.4Оформление документов30003.5Междугородние телеф. звонки10003.6Аренда помещения4725ИТОГО:20 545,44Транспортные расходы4.1Доставка оборудования10004.2Доставка сырья20004.3Доставка материалов988ИТОГО:3 988,005Сырье и материалы5.1Сырье и материалы69050,35.2Канцелярские товары1000ИТОГО:70 050,36Прочие затра6ты5080,00ИТОГО ЗАТРАТЫ:410 394,48 Расчет износа основных средств:

НаименованиеСтоимость, руб.Норма амортизации%руб.1Станок КСМ-1А11 00018165 0002Станок ЦДК-527 90018418 5003Станок ЦКБ-4019 94018299 1004Станок ФСШ-1А11 90018178 5005Станок 4х сторонний34 00018510 0006Станок круглопильный16 98018254 7007Сушильное оборудование11 00018165 0008А/м «Газель»80 000302 160 0009Компьютер11 00015132 00010Принтер10 0001290 000ИТОГО:233 7204 372 800 Зарплата за месяц и отчисления на социальное страхование:

З/п основного персоналаОтчисления З/п администрации.Отчисления13 0005 33012 5005 125 Износ МБП начисляется в размере 50% при отпуске их в эксплуатацию, а остальные 50% за вычетом их стоимости по цене возможного использования при выбытии из эксплуатации:

Стоимость МБП, руб.Сумма износа, руб.77 010,8038 505,40 Расчет коммунальных услуг:

Вид коммунальных услугТариф, руб.Объем потреб.Стоимость услуг, руб.1Водоснабжение, куб.м.5,3082,230440,002Производственный сток, куб.м.20,0061,9001 238,003Электроэнергия, кВт/час0,252191,000547,754Отопление, Гкалл.102,474,099420,025Охранная сигнализация1700-1700,006Плата за телефон3100-3100,00ИТОГО:7 445,77Калькуляция