Бизнес-план по производству организации производства соевого белка

предсмеси сырья, требующего измельчения l Смешение предсмеси и мучнистых компонентов l Дополнительная магнитная очистка полученного рассыпного комбикорма l Гранулирование l Охлаждение l Фасовка На данном комбикормовом заводе производится три вида сырья. Далее представлена таблица объемов производства каждого вида продукции относительно общего объема. Таблица 9 «Объемы производства комбикормов по видам» Наименование продукции Производство (в % от общего выпуска) корм для крупного рогатого скота (КРС) 58 корм для птицы 20 корм для свиного поголовья 22 ИТОГО: 100 Сырье, используемое для производства комбикормов: l Зерновые культуры l Отруби l Шрот l Соевый жмых l Дрожжи l Травяная мука l Известковая мука l Минеральные добавки l Прочие (соль, мел и т.п.) В зависимости от каждого вида продукции процентное соотношение каждого вида сырья в общем объеме потребляемого сырья меняется. Производственные мощности Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка» Производственные площади:400 м2, высота 6,5 м Мощность производственной линии:Переработка 1,1 тонны соевых бобов в час Режим работы:Работа на полную мощность 300 дней в году при 20 часах в суткиПотребляемые ресурсы:- электроэнергия 300 кВт/ч - вода 200 л/ч - пар 250 кал/ч Объект 2 «Производство молочных продуктов питания» Производственные площади:500 м2, высота 6,5 м Мощность производственной линии:Переработка 112 кг соевых бобов в час , выход молока 900 л/часРежим работы:Работа на полную мощность 300 дней в году при 20 часах в суткиПотребляемые ресурсы:- электроэнергия 1080 кВт/ч - вода 2000 л/ч - пар 1,17 Гкал/ч Объект 3 «Комбикормовый завод» Производственные площади:3500 м2, высота 8 м Мощность производственной линии:5 тонн /ч готовой продукции Режим работы:Работа на полную мощность 300 дней в году при 16 часах в суткиПотребляемые ресурсы:- электроэнергия 300 кВт/ч - вода 200 л/ч - пар 200 кт/ч Инвестиционное финансирование Направления инвестиций В настоящем разделе определены размеры, направления использования и график освоения инвестиций, необходимых для реализации предлагаемого проекта. Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются: l предпроектные и проектные работы l строительно-монтажные работы в соответствии с техническими требованиями, предоставленными фирмой-производителем оборудования; l приобретение стандартного и изготовление нестандартного оборудования для переработки бобов сои в комплекте; l транспортировка, таможенная очистка, страхование оборудования; l пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию; l подготовка к производству, освоение, «стартовые» оборотные средства.

Таблица 10 «Инвестиционный план комплекса по переработке бобов сои» Название этапа Дли-тель-ность Дата начала Дата окончания Стоимость ($ US) Объект 1 «Организация переработки соевых бобов в ТСБ" 172 01.02.2000 03.10.2000 2953800 Проектирование 36 01.02.2000 22.03.2000 47000 Строительно-монтажные работы 93 21.03.2000 02.08.2000 460000 Приобретение оборудования 133 27.03.2000 03.10.2000 1580000 Доставка, таможенная очистка, страховка оборудования 42 09.04.2000 10.06.2000 345000 Пусконаладочные работы 55 17.06.2000 02.09.2000 120000 Подготовка к производству, освоение 45 01.08.2000 03.10.2000 401800 Объект 2 "Организация переработки соевых бобов в молочные продукты" 198 01.02.2000 09.11.2000 996000 Проектирование 43 01.02.2000 31.03.2000 36000 Строительно-монтажные работы 82 31.03.2000 28.07.2000 206000 Приобретение оборудования 150 07.04.2000 09.11.2000 489000 Доставка, таможня, страховка оборудования 36 16.04.2000 09.06.2000 51000 Пусконаладочные работы 54 20.06.2000 02.09.2000 110000 Подготовка к производству, освоение 50 27.07.2000 05.10.2000 104000 Объект 3 "Организация производства комбикормов" 213 06.02.2000 06.12.2000 1050200 Проектирование 26 06.02.2000 14.03.2000 45200 Строительно-монтажные работы 88 14.03.2000 19.07.2000 160000 Приобретение оборудования 173 01.04.2000 06.12.2000 560000 Доставка, страховка оборудования 45 14.04.2000 21.06.2000 75000 Пусконаладочные работы 52 22.06.2000 02.09.2000 90000 Подготовка к производству, освоение 54 03.08.2000 18.10.2000 120000 ИТОГО инвестиций: 5000000 Таблица 11 «Диаграмма GAUNTT (строительство комплекса по переработке соевых бобов)» № Наименование этапа Месяцы 2000 года Фев.МартАпр.МайИюньИюльАвг.Сент. Проектирование Строительно-монтажные работы Приобретение и доставка оборудования Пусконаладочные работы Подготовка к производству, освоение Полный срок реализации проекта составляет 8 месяцев. Функции дирекции строящихся объектов комплекса будет выполнять ЗАО «КОНСОРЦИУМ», которое осуществляет: l подготовку полного комплекта инвестиционных документов; l заключение контракта с фирмами на поставку комплекта оборудования и технологии переработки бобов сои, а также выполнение монтажа и пуска оборудования; l заключение договоров с проектными и строительными организациями, контроль за качеством выполнения работ; l контроль за соблюдением графиков выполнения работ на всех этапах реализации проекта; l управление финансами в рамках проекта, контроль за их использованием; l корректировку (при необходимости) графика реализации проекта в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций расходы по содержанию дирекции строящегося объекта производятся за счет инвестиционных средств и включаются в стоимость объектов, вводимых в эксплуатацию. Описание способа и схемы финансирования Потребность в финансировании данного проекта составляет 5 миллионов $ US, которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта и начальный оборотный капитал (с учетом дисконтирования всех денежных потоков проекта по ставке 6%). Данный инвестиционный проект полностью финансируются за счет заемных средств простого долгосрочного банковского кредита Условия и схема кредитования: l Инвестиционные средства поступают на счет ЗАО «КОНСОРЦИУМ» одним траншем 01.02.2000 г. в размере 5000000 $ под гарант администрации города Т Московской области; l Срок погашения кредита 5 лет. l Плата за предоставление кредита 6% годовых в $US. l Отсрочка первой выплаты процентов составит 1 месяц. l Дальнейшие поступления процентов за кредит происходят регулярно раз в месяц. l Погашение принципала кредита начинается через 1 год после даты ввода в эксплуатацию комплекса по переработке соевых продуктов (то есть возврат тела кредита отсрочен до 01.09.2001 года). l Начиная с 01.09.2001 г. погашение кредита происходит ежемесячно. Схема погашения инвестиционного кредита с учетом дисконтирования по ставке проекта, представлен в следующей таблице. Таблица 12 «График погашения инвестиционного кредита» Год Сумма основного долга на начало года Выплата процентов по кредиту Выплата основного долга Сумма основного долга на конец года 2000 г. 5 000 000,00 254 976,20 5 000 000,00 2001 г. 5 000 000,00 299 873,88 487 804,88 4 512 195,12 2002 г. 4 512 195,12 229 142,18 1 463 414,63 3 048 780,49