Бизнес-план по производству организации производства соевого белка

что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца после начала производства.

Таблица 31 «Условия сбыта продукции» ПродукцияЦена продаж, $USУсловия оплатыЗапас готовой продукции на складеТСБ, т860,00Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%30,00%Соевое масло, т930,00Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%30,00%Шелуха, тПолностью используется в производстве комбикормаМолочные продукты, т1050,00Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%0,00%Молоко, т300Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%0,00%Шрот, тПолностью используется в производстве комбикормаКомбикорм, т120,00Продажа по факту30,00% Таблица 32 «Объемы продаж в натуральном выражении» Строка2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.ТСБ, т307,504817,504920,004920,004920,00410,00Соевое масло, т43,50681,50696,00696,00696,0058,00Молоко, т81,001269,001296,001296,001296,00108,00Молочные продукты, т82,701295,561323,121323,121323,12110,26Комбикорм, т500,0022500,0024000,0024000,0024000,002000,00

Таблица 33 «Поступления от продаж, $US» Строка2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.ТСБ308525,004157741,674231200,004231200,004231200,00293833,33Соевое масло47197,50636042,50647280,00647280,00647280,0044950,00Молоко28350,00382050,00388800,00388800,00388800,0027000,00Молочные продукты101301,381365156,621389276,001389276,001389276,0096477,50Комбикорм 60000,002700000,002880000,002880000,002880000,00240000,00ИТОГО545373,889240990,799536556,009536556,009536556,00702260,83

Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US» Строка2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.Налог на польз. автодорог2889,13182510,86198678,25198678,25198678,2516556,52Отчисления в жилфонд1733,48109506,52119206,95119206,95119206,959933,91Налог на прибыль530308,63692926,17721896,6361465,75НДС-13707,09-151329,87-142446,09-408898,70504049,56690685,08690685,08690685,0857557,09Налог на имущество40489,3034791,1726027,8417264,502946,85Выплаты в пенс. фонд1904,0023856,002856,008176,0043344,0043344,0043344,0043344,003612,00Выплаты в ФОМС244,803067,20367,201051,205572,805572,805572,805572,80464,40Выплаты в ФСС367,204600,80550,801576,808359,208359,208359,208359,20696,60Выплаты в ФЗ102,001278,00153,00438,002322,002322,002322,002322,00193,50ИТОГО-11089,09-118527,87-138519,09-393034,09896154,241633268,081787122,291807329,42153426,63

Таблица 35 «Инвестиционные затраты, $US» Строка2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005г.Проектирование47000,00Строительно-монтажные работы104852,94314558,8240588,24Приобретение оборудования1580000,00Доставка, таможенная очистка, страховка оборудова345000,00Пусконаладочные работы47692,3172307,69Подготовка к производству, освоение389243,7512556,25Проектирование36000,00Строительно-монтажные работы52372,88153627,12Приобретение оборудования207594,34207594,3473811,32Доставка, таможня, страховка оборудования51000,00Пусконаладочные работы45466,6764533,33Подготовка к производству, освоение104000,00Проектирование45200,00Строительно-монтажные работы38449,61115348,846201,55Приобретение оборудования205849,80205849,80148300,40Доставка, страховка оборудования75000,00Пусконаладочные работы38219,1851780,82Подготовка к производству, освоение96623,3823376,62ИТОГО1903875,431599357,071238722,90258044,59 Таблица 36 «Прямые издержки, $US» Материал2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 год2004 год1.2005соевые бобы для произ-ва ТСБ434850,822949066,382925957,602925957,602925957,60доп. сырье для молочных продуктов3760,0952420,0353083,5753083,5753083,574423,63доп. сырье для комбикормов57777,721719998,281777776,001777776,001777776,00148148,00соевые бобы для произ-ва молоч. прод.5581,7281720,1882908,3382908,3382908,336909,03ИТОГО501970,354803204,864839725,504839725,504839725,50159480,66

Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US» Продукт2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.ТСБ117388,121839080,621878210,001878210,001878210,00156517,50Соевое масло16443,00257607,00263088,00263088,00263088,0021924,00Молочные продукты4746,0074354,0675936,0675936,0675936,066328,01Молоко1941,6030418,3331065,5331065,5331065,532588,79Комбикорм 37183,441673254,691784805,001784805,001784805,00148733,75ИТОГО177702,163874714,704033104,594033104,594033104,59336092,05

Таблица 38 «Общие издержки, $US» Статья расходов2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.Расходы по произ-ву ТСБ10400,0062400,0062400,0062400,0062400,005200,00Расходы по произ-ву молочных. продуктов10600,0063600,0063600,0063600,0063600,005300,00Расходы АУП (произ-во ТСБ)5200,0031200,0031200,0031200,0031200,002600,00Расходы АУП (произ-во молочных прод.)5000,0030000,0030000,0030000,0030000,002500,00Расходы АУП (произ-во к/корма)3600,0021600,0021600,0021600,0021600,001800,00Затраты на энергоносители (произ-во ТСБ)6400,0038400,0038400,0038400,0038400,003200,00Затраты на ремонт оборуд. (произ-во ТСБ)3000,0018000,0018000,0018000,0018000,001500,00Прочие ОПР (произ-во ТСБ)10200,0061200,0061200,0061200,0061200,005100,00Нерпедвиденные расходы (произ-во ТСБ)1800,0010800,0010800,0010800,0010800,00900,00Затраты на энергоносители (произ-во молоч. прод.5120,0030720,0030720,0030720,0030720,002560,00Затраты на ремонт оборуд. (произ-во молоч. прод2400,0014400,0014400,0014400,0014400,001200,00Прочие ОПР (произ-во молоч. прод.)8600,0051600,0051600,0051600,0051600,004300,00Непредвиденные расходы (произ-во молоч. прод.)1600,009600,009600,009600,009600,00800,00Затраты на энергоносители (произ-во к/корма)5400,0032400,0032400,0032400,0032400,002700,00Затраты на ремонт оборуд. (произ-во к/корма)2800,0016800,0016800,0016800,0016800,001400,00Прочие ОПР (приз-во к/корма)6000,0036000,0036000,0036000,0036000,003000,00Непредвиденные расходы (произ-во к/корма)1400,008400,008400,008400,008400,00700,00Расходы по произ-ву к/корма2600,0015600,0015600,0015600,0015600,001300,00ИТОГО92120,00552720,00552720,00552720,00552720,0046060,00 Таблица 39 «Отчет о прибылях и убытках, $US» Строка2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 год2003 г.2004 г.1.2005 г. Валовый объем продаж396695,627681564,797947130,007947130,007947130,00662260,83 Налоги с продаж15867,83307262,59317885,20317885,20317885,2026490,43Чистый объем продаж380827,807374302,207629244,807629244,807629244,80635770,40 Материалы и комплектующие177702,163874714,704033104,594033104,594033104,59336092,05Суммарные прямые издержки177702,163874714,704033104,594033104,594033104,59336092,05Валовая прибыль203125,643499587,503596140,213596140,213596140,21299678,35Налог на имущество8755,7841252,8732600,3423837,0015073,67860,57 Административные издержки11500,0069000,0069000,0069000,0069000,005750,00 Производственные издержки45600,00273600,00273600,00273600,00273600,0022800,00 Маркетинговые издержки19666,67118000,00118000,00118000,