Задача по бухучету

обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы111организационные расходы112деловая репутация113Основные средства (01, 02, 03)12012090551326266в том числе: земельные участки и объекты природопользования121 здания, сооружения, машины и оборудование122Незавершённое строительство (07, 08, 61)130190630203315Доходные вложения в материальные ценности (03)135в том числе: имущество для передачи в лизинг136имущество, предоставляемое по договору проката137Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)1408500085000в том числе: инвестиции в дочерние общества141 инвестиции в зависимые общества142 инвестиции в другие организации143 займы предоставляемые организациям на срок более года144 прочие долгосрочные финансовые вложения145Прочие внеоборотные активы150ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.19015126851642581II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ210746160688970Запасы в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)211575985478590 животные на выращивании и откорме (11)212 малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)2135059528215 затраты в незавершённом производстве (издержках бращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)2145302015605 готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)21550960150960 товары отгруженные (45)216 расходы будущих периодов (31)2171560015600 прочие запасы и затраты218Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (19)2209531578777Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)2300147942в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)231 векселя к получению (62)232 задолженность дочерних и зависимых обществ (78)233 авансы выданные (61)234 прочие дебиторы235147942Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)24011851522860в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)2417820022860 векселя к получению (62)242 задолженность дочерних и зависимых обществ (78)243 задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал244403150 авансы выданные (61)245 прочие дебиторы246Кратковременные финансовые вложения (56,58,82)2505031550315в том числе: займы, предоставленные организации на срок менее 12 месяцев251 собственные акции, выкупленные у акционеров252 прочие краткосрочные вложения253Денежные средства2608613076204в том числе: касса (50)261500185 расчётный счёт (51)2623531540704 валютный счёт (52)2635031535315 прочие денежные средства (55, 56, 57)264Прочие оборотные активы270ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.29010964351065068БАЛАНС (СУММА СТРОК 190+290)30026091202707649 ПАССИВКод стр.На начало годаНа конец года1234III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВ41010003151000315Уставный капитал (85)Добовочный капитал (87)420946270946270Резервный капитал (86)43022315в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством431резервы, образованные в соответствии с учредитльными документами432Фонды социальной сферы (88)44080630147984Целевые финансирования и поступления (96)450Нераспределённая прибыль прошлых лет (88)4604231542315Нераспределённая прибыль отчётного года 470269415226658Непокрытый убыток отчётного года475ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV.49023389452385857IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА510Заёмные средства (92, 95)в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты511прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты512Прочие долгосрочные пассивы520ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.590V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА61019463045000Заёмные средства (90, 94) в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты6111043150займы, подлеащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты6129031545000Кредиторская задолженность62098920289782 в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)62155020122441 векселя к уплате (60)622 задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)623задолженность перед персоналом организации (70)6241225091267задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)625427067419 задолженность перед бюджетом (68)62620800 авансы полученные (64)627 прочие кредиторы 62865808655Задолженность участникам по выплате доходов (75)630Доходы будущих периодов (83)640Резервы предстоящих расходов и платежей (89)65023802380Прочие краткосрочные пассивы660ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V.690295930337162БАЛАНС (СУММА СТРОК 590+690)70026348752723019 №Содержание операцииСуммаДК1Поступили на расчётный счёт средства в погашение задолженности акционеров по подписке на акции40315752Акцептован счёт проектно-изыскательской организации за принятые работы по реконструкции цеха1150008603Акцептован счёт подрядной организации за принятые по акту работы по реконструкции цеха7031508604Списаны затраты по реконструкции цеха на увеличение первоначальной стоимости основных средств10031501085Передано в монтаж производственное оборудование5031508076Акцептован счёт специализированной монтажной организации за принятые по акту работы по монтажу производственного оборудования1031508607Принято в эксплуатацию установленное производственное оборудование6031501088Оплачены с расчётного счёта счета строительной, проектной и монтажной организации9150060519Списано морально устаревшее оборудование:- первоначальная стоимость463154701- сумма начисленного износа на дату списания393150247- услуги ремонтного цеха по демантажу оборудования73154723- стоимость оприходованных материалов от демантированного оборудования83151047- финансовый результат6000804710Акцептованы счета поставщиков за поступившие ТМЦ:а) сырьё и основные материалы:- по отпускным ценам6531515,160- ж/д тариф1980б) вспомогательные материалы:- по отпускным ценам1731515,160- ж/д тариф690НДС170601960Итого10236011Акцептованы счета транспортных организаций за доставку материалов на склады предприятия:сырья и материалов138015,160покупных полуфабрикатов151015,2вспомогательных материалов101015,1НДС78019Итого468012Оплачены с расчётного счёта акцептованые счета поставщиков и транспортных организаций за ТМЦ147238605113Принятые на учёт по оплаченным счетам отгруженные в адрес предприятия покупные полуфабрикаты, не поступившие до конца месяца на склад как находящиеся в путипо отпускным ценам2531515,260ж/д тариф2840НДС56311960Итого3378614Оприходованы поступившие материалы:а) в оценке по среднепокупным ценам, в том числе:112945сырьё и материалы6531510,115,1покупные полуфабрикаты3031510,215,2вспомогательные материалы1731510,115,1б) отклонения от учётной стоимости, в том числе:6570сырьё и материалы336016,115,1покупные полуфабрикаты151016,215,2вспомогательные материалы170016,115,1Итого11951515Начислена амортизации основных средств:а) производственного оборудования, инвентаря цехов:основного производства284512002вспомогательного производства537323б) зданий и инвентаря общехозяйственного значения259526Итого3641916Отпущены с общезаводского склада и израсходованы в производстве (в оценке по учётным ценам):1. Сырьё и основное материалы:а) на изготовление продукции в цехах основного производства451302010,1б) на выполнение заказов в цехах