Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

Обслуживающий банк ______________________________________________________ _________________________________________________________________________ Представляем на инкассо платежные документы в количестве ________________ на сумму ________________________________________________________________ Сумма прописью __________________________________________________________

N | Вид | N и дата | Сумма | БИК банка | Счет плательщика п/п| оп. | документа | документа | плательщика| ||||| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Подписи Отметки банка

_________________________ М.П.

Приложение №23

|0401075|

Извещение N ________________ о постановке в картотеку Дата

|БИК | Банк плательщика | | || |БИК | Банк получателя | | || |Сч. N | Получатель | | | Платежное требование/инкассовое | Отметки банка поручение (нужное подчеркнуть) | | N, дата | | на сумму | | не оплачено из-за отсут. средств на | сч. N |

Приложение №24

|0401004|

Заявление об отказе от акцепта N _______________ Дата

Сумма | прописью | |

|Сумма | | | || Плательщик |Сч. N | || |БИК | || Банк плательщика |Сч. N | || |БИК | Банк получателя | | || |Сч. N | Получатель | | |Принять отказ от акцепта Платежное требование (N, дата) | разрешается | на сумму | "__" ___________ г. | Дата поступ. в банк плат. | ___________________ | (подпись) Характер нарушения, пункт, N, дата | договора | Отметки банка | Подписи плательщика | | М.П. |

Приложение №25

Порядок заполнения сводного платежного поручения

Сводное платежное поручение оформляется кредитными организациями, филиалами кредитных организаций на бланке платежного поручения формы 0401060, при этом над словами "платежное поручение" впечатывается слово "сводное". Поля сводного платежного поручения, представляемого в обслуживающее учреждение Банка России, заполняются в порядке, установленном для платежного поручения, за исключением нижеперечисленных полей, которые заполняются в следующем порядке: в поле "Плательщик" - наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации, при этом ИНН кредитной организации, филиала кредитной организации не проставляется; в поле "Сч. N" плательщика - корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, филиала кредитной организации; в поле "Банк плательщика" - наименование и местонахождение учреждения Банка России, обслуживающего кредитную организацию, филиал кредитной организации; в поле "БИК" банка плательщика - БИК учреждения Банка России; поле "Сч. N" банка плательщика не заполняется; в полях "Банк получателя", "Получатель" - слово "Разные"; поля "БИК" банка получателя, "Сч. N" банка получателя, "Сч. N" получателя, "Вид оп." (вид операции) не заполняются; в полях "Сумма прописью" и "Сумма" проставляется итоговая сумма соответственно прописью и цифрами по документам, приложенным к сводному платежному поручению; в поле "Назначение платежа" - количество приложенных документов (заполняется в виде: "Количество документов -").

Приложение №26 N 0401064

____________________________________________ Наименование кредитной организации (филиала) БИК ________________________________________ Корреспондентский счет (субсчет) ___________ ГРКЦ/РКЦ ___________________________________ БИК ________________________________________ "__" ___________ ____ г.

Опись расчетных документов N _______ от "__" ___________ ____ г.

N |Вид |N |Дата |Сумма|Номер |БИК |Номер кор-|Номер |Отметки п/п |опера-|доку-|доку-|доку-|лицево-|банка|респонден-|лице- |банка |ции |мента|мента|мента|го сче-|полу-|тского |вого | |(шифр | | | |та пла-|чате-|счета бан-|счета | |док.) | | | |тельщи-|ля |ка получа-|полу- | | | | | |ка | |теля |чателя| ||||||||| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||||||||| | | | | | | | | | : : : : : : : : : : : : : : : : : : | | | | | | | | | ||||||||| Итого| х | х | х | | х | х | х | х | х

М.П.* Подписи*

* Проставляется на каждом листе.

Приложение №27 N 0401301

_____________________________________________ "наименование учреждения, выпустившего форму" "дата, время формирования формы" Код формы документа по ОКУД 0401301

БИК учреждения Банка России _________________ _____________________________________________ "наименование учреждения Банка России"

Лицевой счет "наименование владельца счета" за "дата совершения операций по счету"

ДПД "дата последнего движения по счету" отв. исп. "подпись"

Счет N ____________________

Входящий остаток

N ВО БИК Банка Корр. Счет отп- Счет ПР ЗО Де- Кре- N док. корр. счет равителя/ полу- бет дит строки плательщи- чате- ка ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. .

Итого обороты

Исходящий остаток

Выписка выдана за "__" _________ ____ г. В порядке ______________________________

Подпись работника банка ________________

Дата "__" _________ ____ г.

Приложение №28 Особенности осуществления расчетных операций и их учета при наличии средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала)

1. Если операции по списанию средств с расчетного счета клиента и корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) при перечислении средств через подразделение расчетной сети Банка России не могут быть осуществлены одним днем, то при наличии средств на корреспондентском счете (субсчете) суммы расчетных документов должны быть отражены на балансовом счете N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" днем их списания с расчетного счета клиента. 2. Средства со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" списываются в корреспонденции с корреспондентским счетом N 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России" на основании выписки, полученной из подразделения расчетной сети Банка России. В документы дня днем проводки по корреспондентскому счету (субсчету) помещается мемориальный ордер (ордера) с приложением экземпляра сводного платежного поручения и описи. 3. При недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации расчетные документы помещаются в картотеки неоплаченных расчетных документов, а средства со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" относятся на счет N 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств". Кредитная организация (филиал) имеет право перечислить денежные средства при соблюдении установленных сроков через корреспондентские счета,