Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

| | |Российской Федерации (Банке России) от| | | |18.09.97 N 66 или Правил ведения| | | |бухгалтерского учета в кредитных| | | |организациях, расположенных на| | | |территории Российской Федерации, от| | | |18.06.97 N 61 с учетом изменений и| | | |дополнений | |||| | 20 | Наз. пл. |Назначение платежа кодовое. | | | |Не заполняется до указаний Банка России | |||| | 22 | Код |Не заполняется до указаний Банка России | |||| | 23 | Рез. поле |Резервное поле. | | | |Не заполняется до указаний Банка России | |||| | 54 | Срок действ. аккре- |Срок действия аккредитива. | | | дит. |Дата закрытия аккредитива (в формате| | | |ДД.ММ.ГГГГ) | |||| | 55 | Вид аккредитива |Указывается, является ли аккредитив| | | |отзывным или безотзывным (при отсутствии| | | |указания аккредитив считается отзывным),| | | |покрытым (депонированным) или непокрытым| | | |(гарантированным) | |||| | 35 | Условие оплаты |Указывается "без акцепта" или "с| | | |акцептом" | |||| | 56 | Наименование товаров |Указываются наименование товаров (работ,| | | (работ, услуг), N и |услуг), номер и дата договора, срок| | | дата договора, срок |отгрузки товаров (выполнения работ,| | | отгрузки товаров |оказания услуг), грузополучатель и место| | | (выполнения работ, |назначения | | | оказания услуг), | | | | грузополучатель и | | | | место назначения | | |||| | 57 | Платеж по представ- |Указываются полное и точное наименование| | | лению (вид докумен- |документов, против которых производится| | | та) |выплата по аккредитиву | |||| | 58 | Дополнительные усло- |Указываются в произвольной форме в| | | вия |соответствии с заключенным договором | |||| | 25 | N сч. получателя |Номер счета получателя. | | | |Указывается номер лицевого счета| | | |получателя, на который банк получателя| | | |зачисляет средства при выполнении| | | |условий аккредитива | |||| | 43 | М.П. |Место для печати плательщика. | | | |Проставляется оттиск печати согласно| | | |заявленному кредитной организации,| | | |филиалу кредитной организации или| | | |учреждению Банка России образцу | |||| | 44 | Подписи |Подписи плательщика. | | | |Проставляются подписи лиц, имеющих право| | | |подписи расчетных документов, согласно| | | |заявленным кредитной организации,| | | |филиалу кредитной организации или| | | |учреждению Банка России образцам | |||| | 45 | Отметки банка |Отметки банка плательщика. | | | |Проставляются штамп (штампы) кредитной| | | |организации, филиала кредитной| | | |организации или учреждения Банка России,| | | |дата и подпись ответственного| | | |исполнителя |

Приложение №9 Платежное требование N Дата Вид платежа

Условие | |Срок для | оплаты | |акцепта | | | | | Сумма | прописью | |

ИНН |Сумма | | | || |Сч. N | Плательщик | | || |БИК | || |Сч. N | Банк плательщика | | || |БИК | || |Сч. N | Банк получателя | | || ИНН |Сч. N | | | || |Вид оп. | |Очер. плат.| || | | |Наз. пл.| || || | | Получатель |Код | |Рез. поле |

Назначение платежа

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи Отметки банка получателя

М.П.

N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись Дата помещения плат. | ордера | плат. | частич- | остатка | в картотеку | | ордера | ного | платежа | | | | платежа | | ||||| | | | | | Отметки банка | | | | | плательщика | | | | |

Приложение №10 |15 < 20 V |0401061| 10 > A Поступ. в банк плат. Срок платежа |20 35* 35 | <> <> | Платежное требование N | Дата Вид платежа

Условие | A |Срок для | оплаты | |15 |акцепта | | | 130 | | 10 | V<>| |<> | Сумма | A прописью | |15 20 | | 160 <>| V<>

A ИНН |Сумма | A | | 15 | |15 65 |25 |<>| V<> | || | |Сч. N | A V Плательщик | | | || | A |БИК | |25 |15 || | | |Сч. N | | || | A ИНН |Сч. N | | | | | V | || |25 |Вид оп. | A |Очер. плат.| A | || | | | |7,5 | |Наз. пл.| |15 | | V | Получатель 100 || | 20 || 25 V<>|Код | V<>|Рез. поле |<>

A Назначение платежа |40 | Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором V документов

A A Подписи Отметки банка получателя | |15 | | | V |35 М.П. A | |15 60 | |<> | V

N ч. |N плат.| Дата | Сумма | Сумма |Подпись A Дата помещения плат. |ордера | плат. | частич- | остатка | | в картотеку | | ордера | ного | платежа | |10 | | | платежа | | V ||||| A | | | | | Отметки банка |45 | | | | | плательщика | | | | | | | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 V<>|<>|<>|<>|<>|<>

V Банк плательщика | | V || A |БИК | A |15 || | | |Сч. N | | V Банк получателя | | |25 Приложение №11

(62) (72) (2)-|0401061|

Поступ. в банк плат. Срок платежа (1) (4) (5) Платежное требование N (3) Дата Вид платежа

Условие |(35) |Срок для |(36) оплаты | |акцепта | | | | | Сумма |(6) прописью | |

ИНН (8) |Сумма |(7) | | || |Сч. N |(9) Плательщик | | || (10) |БИК |(11) || |Сч. N |(12) Банк плательщика | | || (13) |БИК |(14) || |Сч. N |(15) Банк получателя | | || ИНН (16) |Сч. N |(17) | | || |Вид оп. |(18) |Очер. плат.|(21) || | | |Наз. пл.|(20) || || | | Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23)

Назначение платежа (24)

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)

Подписи Отметки банка получателя (48) (46) (47) М.П.

N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись Дата помещения плат. | ордера | плат. | частич- | остатка | в картотеку | | ордера | ного | платежа | (63) | | | платежа | | ||||| (64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) Отметки банка | | | | | плательщика | | | | | (45)

Приложение №12 Описание полей платежного требования

| Номер | Наименование | Значение | |||| | 1 | 2 | 3 | |||| | 1 | Платежное требование |Наименование документа | | | | | |||| | 2 | 0401061 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс| | | |"Унифицированная система банковской| | | |документации" | |||| | 3 | N |Номер платежного требования. | | | |Указывается номер платежного требования| | | |цифрами. В случае, если номер состоит| | | |более чем из трех цифр, платежные| | | |требования при осуществлении платежей| | | |через расчетную сеть Банка России| | | |идентифицируются по трем последним| | | |разрядам номера, которые должны быть| | | |отличны от "000" | |||| | 4 | Дата |Дата составления платежного требования. | | | |Указываются число, месяц, год - цифрами| | | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -| | | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами| | | |(полностью) | |||| | 5 | Вид платежа |Заполняется после указаний Банка России | |||| | 6 | Сумма прописью |Указывается с начала строки с заглавной| | | |буквы сумма платежа прописью в рублях,| | | |при этом слово "рубль" ("рублей",| | | |"рубля") не сокращается, копейки| | | |указываются цифрами, слово "копейка"| | | |("копейки", "копеек") также не| | | |сокращается. Если сумма платежа прописью| | | |выражена в целых рублях, то копейки| | | |можно не указывать, при этом в поле| | | |"Сумма" указываются