Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов!!!!)

___________________________________________________________________Дата утвержденияДата отправки (принятия)

АКТИВКодстрокиНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы (04, 05)110--в том числе:патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы111--организационные расходы112--деловая репутация организации113--Основные средства (01, 02, 03)1209400001070099в том числе:земельные участки и объекты природопользования121--здания, машины и оборудование122--Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)130--Доходные вложения в материальные ценности (03)135--в том числе:имущество для передачи в лизинг136--имущество, предоставляемое по договору проката137--Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)140--в том числе:инвестиции в дочерние общества141--инвестиции в зависимые общества142--инвестиции в другие организации143--займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев144--прочие долгосрочные финансовые вложения145--Прочие внеоборотные активы150--ИТОГО по разделу I1909400001070099 АКТИВКодстрокиНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы210301300299935в том числе:сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)211110500109050животные на выращивании и откорме (11)212--затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)2137280055645готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)214118000135240товары отгруженные (45)215--расходы будущих периодов (31)216--прочие запасы и затраты217--Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)220-24306Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)230--в том числе:покупатели и заказчики (62, 76, 82)231--векселя к получению (62)232--задолженность дочерних и зависимых обществ (78)233--авансы выданные (61)234--прочие дебиторы235--Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)240-2930в том числе:покупатели и заказчики (62, 76, 82)241--векселя к получению (62)242--задолженность дочерних и зависимых обществ (78)243--задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)244--авансы выданные (61)245--прочие дебиторы246-2930Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)250--в том числе:займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев251--собственные акции, выкупленные у акционеров252--прочие краткосрочные финансовые вложения253--Денежные средства26011340010987в том числе:касса (50)261500955расчетные счета (51)26211290010032валютные счета (52)263--прочие денежные средства (55, 56, 57)264--Прочие оборотные активы270--ИТОГО по разделу II290414700338158БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)30013547001408257 ПАССИВКодстрокиНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫУставный капитал (85)41011398601139860Добавочный капитал (97)420--Резервный капитал (86)4309307093070в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством431--резервы, образованные в соответствии с учредительными документами432--Фонд социальной сферы (88)440--Целевые финансирование и поступления (96)450--Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)460--Непокрытый убыток прошлых лет (88)465--Нераспределенная прибыль отчетного года (88)470Х1064Непокрытый убыток отчетного года (88)475Х-ИТОГО по разделу III49012329301233994IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты (92, 95)510--в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты511--займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты512--Прочие долгосрочные обязательства520--ИТОГО по разделу IV590--V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты (90, 94)610--в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты611--займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты612--Кредиторская задолженность620121770174263в том числе:поставщики и подрядчики (60, 76)62110500154500векселя к уплате (60)622--задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)623--задолженность перед персоналом организации (70)624780009629задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)62530000-задолженность перед бюджетом (68)62632001298авансы полученные (64)627--прочие кредиторы628708836Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)630--Доходы будущих периодов (83)640--Резервы предстоящих расходов (89)650--Прочие краткосрочные обязательства660--ИТОГО по разделу V690121770174263БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)70013547001408257СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателяКодстрокиНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234Арендованные основные средства (001)910--в том числе по лизингу911--Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)920--Товары, принятые на комиссию (004)930--Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)940--Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)950--Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)960--Износ жилищного фонда (014)970--Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)980--990-- Руководитель_________________________Главный бухгалтер_______________________(подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи) “__1” декабря 2002 г.(квалификационный аттестат профессионального бухгалтераот “____” _____________ 200__ г. №____)