Бухгалтерский баланс и отчётность

организациями на срок менее 12 месяцев251собственные акции, выкупленные у акционеров252прочие краткосрочные финансовые вложения253Денежные средства260472919381870в том числе:касса (50)261расчетные счета (51)262валютные счета (52)263прочие денежные средства (55, 56, 57)264Прочие оборотные активы27024157855374475ИТОГО по разделу II2906333228982932264БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)30099725515134096093 ПАССИВКодстрокиНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫУставный капитал (85)41099129566752941Добавочный капитал (97)42016521581125489Резервный капитал (86)43049564783376470в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством431резервы, образованные в соответствии с учредительными документами432Фонд социальной сферы (88)4406195591266175Целевые финансирование и поступления (96)4501858678562744Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)460826079422058Непокрытый убыток прошлых лет (88)465Нераспределенная прибыль отчетного года (88)47049564783376470Непокрытый убыток отчетного года (88)475ХИТОГО по разделу III4902478239016882353IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты (92, 95)510в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты511займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты512Прочие долгосрочные обязательства520ИТОГО по разделу IV590V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты (90, 94)610749431211721374в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты611займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты612Кредиторская задолженность6202623009341024809в том числе:поставщики и подрядчики (60, 76)621векселя к уплате (60)622задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)623задолженность перед персоналом организации (70)6241873578129303435задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)625задолженность перед бюджетом (68)6261498862523442748авансы полученные (64)627прочие кредиторы628Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)630Доходы будущих периодов (83)640Резервы предстоящих расходов (89)65052460188204961Прочие краткосрочные обязательства66022482933516412ИТОГО по разделу V69074943125117213740БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)70099725515134096093

Руководитель_________________________Главный бухгалтер_______________________(подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи) “___” _________ 200__ г.(квалификационный аттестат профессионального бухгалтераот “____” _____________ 200__ г. №____)

План инвентаризации на 2001 год ООО “Бриз”. № Содержания статейСроки проведения инвентаризацииОтветственные за проведение инвентаризации1.Денежные средства в кассе и документы строгой отчетности. 10.11.2001Зам. главного бухгалтера, кассир2.Запасы и МБП20.11.2001Бухгалтер материального отдела.3.Расчеты предприятия25.12.2001Зам. главного бухгалтера, бухгалтера4.Расчеты с банками15.11.2001Бухгалтер по денежным расчетам5.Продукты питания в столовой18.11.2001Зам. главного бухгалтера6.Расчеты с покупателями20.12.2001Бухгалтер 7.Расчеты с поставщиками20.12.2001Бухгалтер 8.Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15.11.2001Бухгалтер по основным средствам9.Основные средства20.11.2001

Состав и структура имущества ООО “Бриз” за 2000 г. - 2001 г. Виды имущества предприятия2000 г. сумма уд. руб. вес2001 г. сумма уд. руб. весОтношение (+,-) сумма сумма уд. весТемп роста %1.внеоборотные активы, всего: в том числе: а) основные средства и нематериальные активы б) долгосрочные финансовые вложения и другие внеоборотные активы

36393226 36

32387836 32

4005424 4 51163829 38

48231643 36

2932186 2 +14770569 +2

+1584380 + 4

-107338 -2

141

149

272.Оборотные активы, всего: в том числе: а) материальные оборотные средства б) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения в) средства в расчетах и прочие оборотные активы 63332289 64

37580104 38

1576399 2

2415785 24 8293264 62

2791458 21

1272901 1

5374475 40 +19599975 -2

-9665446 -17

-303498 -1

+29658920 16 131

26

19

222Общая стоимость имущества предприятия 9925549 100

44296093 100 +34370544 - 1.34

Причины изменения оборотных активов ООО "Бриз" в 2001 году. Причины увеличения оборотных средствсумма руб. причины уменьшения оборотных средствсумма руб.2. Чистая прибыль (после уплаты налогов) 92628991. Расходы за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия 176629702. Амортизационные отчисления (износа) 7615462. Капитальные вложения 18540543. Прирост собственных средств 3900713. Долгосрочные финансовые вложения 10781324. Увеличение задолженности по кредитам и займам4. Уменьшение задолженности по кредитам и займам5. Увеличение кредиторской задолженности 262706155. Уменьшение кредиторской задолженностиВСЕГО 40195131ВСЕГО20595156 Баланс отклонений: 19599975=40195131-20595156

Состав и движение производственных запасов в ООО "Бриз" в 2001 году.

ПоказателиОстаток на начало годаПосту-пило руб.Израсхо-довано руб.Остаток на конец годаОстаток на конец года Сумма руб.Уд.вес %Сумма руб.Уд.вес %В днях расх.1.Закупаемый товар 2.Топливо 3.Тара 4.Запасные части для ремонта. 5.Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. 6. Прочие материалы11240067

3200790

450627

25800

448263

207718064

18

3

0,1

3

11,98344573

5438712

300210

293500

520747

7260895712075960

4959202

730437

193570

95880

741036227508680

3680300

20400

125730

873130

58251559

28

0,1

1

7

4,9223

267

10

233

777

3Всего1744272710087506699921586711279075510050

Анализ оборачиваемости оборотных активов в ООО "Бриз" за 2000 - 2001 годы. ПоказателифактическиОтклонения2000 год2001 год(+,-)1. Выручка от реализации (работ, услуг), без НДС и акцизов, рублей 52391498 72608957 + 202174592. Однодневная реализация, руб. 145531,9 201691,5 +56159,63. Средняя стоимость оборотных средств, рублей 31592291 3247381,5 +1155090,54. Средняя стоимость оборотных активов, рублей 48535429 73132276 +245968475. Продолжительность одного оборота оборотных активов, дни 336 364

+286. Продолжительность одного оборота материальных оборотных средств, дни 225 164

-61

Состав и структура финансовых ресурсов ООО "Бриз" за 2000 - 2001 год.

Динамика состава и структуры финансовых ресурсов ООО "Бриз" за 2000 - 2001г.

Состав дебиторской и кредиторской задолженности ООО "Бриз" за 2000 - 2001 год. (руб.) Виды дебиторской