Деловая игра

конец года1234II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы210в том числе: сырье, материны и другие аналогичные ценности (10, 15,16)211животные на выращивании и откорме (11)212малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13)213затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 214готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)215товары отгруженные (45)216расходы будущих периодов (31)217Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 218Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 220в том числе:покупатели и заказчики (62, 76)221векселя к получению (62)222задолженность дочерних и зависимых обществ (78)223задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) 224авансы выданные225прочие дебиторы226Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный даты) 230в том числе:покупатели и заказчики (62, 76)231векселя к получению (67)232задолженность дочерних и зависимых обществ (78)233задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) 234авансы выданные (61)235прочие дебиторы236Краткосрочные финансовые вложения (58, 82)240в том числе:инвестиции в зависимые общества241собственные акции выкупленные у акционеров242прочие краткосрочные финансовые вложения 243Денежные средства250в том числе:касса (50) 251расчетные счета (51)252валютные счета (52)253прочие денежные средства (55, 56, 57)254Прочие оборотные активы260Итого по разделу II290III. УБЫТКИ Непокрытые убытки прошлых лет (88)310Убыток отчетного года320Итого по разделу III399БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390)ПАССИВКод стр.На начало годаНа конец года1234IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал (85)410Добавочный капитал (87)420Резервный капитал (86)430в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432Фонды накопления (88)440Фонд социальной сферы (88)450Целевые финансирование и поступления (96)460Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)470Нераспределенная прибыль отчетного гола480Итого по разделу IV490V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫЗаемные средства (92, 95)510в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512Прочие долгосрочные пассивы 513Итого по разделу V590VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (90,94)610в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной паты 611прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612Краткосрочная задолженность620в том числе: поставщики и подрядчики (60 76)621векселя к уплате (60)622по оплате труда (70)623по социальному страхованию и обеспечению (69)624задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 625задолженность перед бюджетом (68) 626авансы полученные (64)627прочие кредиторы628Расчеты по дивидендам (75)630Доходы будущих периодов (83)640Фонды потребления (88)650Резервы предстоящих расходов и платежей (89)660Прочие краткосрочные пассивы670Итого по разделу VI690БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)699 Руководитель

Главный бухгалтер Утверждена Министерством финансов Российской Федерации для бухгалтерской отчетности 1997 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

КОДЫФорма № 2 по ОКУД0710002с 1 января по «___» _________ 199__г.Дата(год, месяц, число)ОрганизацияЕдиница измеренияКонтрольная сумма

Наименование показателяКод стр.За отчетный периодЗа аналогичный период1234Выручка (нетто)от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услугКоммерческие расходы Управленческие расходыПрибыль (убыток) от реализации (стр. 010-020-030-040)Проценты к получениюПроценты к уплатеДоходы от участия в других организацияхПрочие операционные доходыПрочие операционные расходыПрибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (стр 050+060-070+080+090-100)Прочие внереализационные доходыПрочие внереализационные расходыПрибыль (убыток) отчетного периода (стр.110+120-130)Налог на прибыльОтвлеченные средстваНераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (стр. (140 - 150 - 160))

Руководитель

Главный бухгалтер

Гарантийное письмо

Наименование организации-гарантаНаименование заемщикаНаименование учреждения банка гарантаНаименование учреждения банка заемщика

Гарантируем погашение ссуд, выданных и имеющих быть выданными в период доВашим учреждением банка указанному заемщику на(дата)в суммеРасчетный счет №При неуплате указанных заемщиков по выданным им обязательствам, гарантируем банку погашение кредита за счет наших средств. Действие гарантии прекращается после погашения соответствующих ссуд.Предельный срок гарантии до(дата)Руководитель организации(Ф.И.О., подпись)Главный бухгалтер(Ф.И.О., подпись)Дата

Поручительство

(наименование организации поручителя)(наименование учреждения банка-поручителя)(наименование учреждения банка-ссудозаемщика) Подписанием настоящего документа(наименование организации поручителя)берет на себя обязательство поручителя по ссуде, выданной(наименование учреждения банка-ссудозаемщика)на покупку оборудования сроком дов суммеи процентам по ним.В случае неуплатыбез предварительного предупреждения произведет ее погашение с учетом причитающихся процентов с нашего расчетного счета№а в случае недостаточности денежных средств - путем обращения взыскания в установленном порядке на другие ценности, нам принадлежащие.Действие поручительства прекращается после погашения указанной ссуды. Действие поручительства прекращается также в том случае, если банк в тече-ниитрех месяцевсо дня наступления срока обязательства заемщика непредъявит платеж по данному поручительству.Директор(Ф.И.О., подпись)Главный бухгалтер(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Кредитная история предприятия _____________________

Вид кредитаДата начала КДДата окончания КД№ КДСумма кредита по договоруПроцентная ставкаПорядок уплаты процентов Фактич. уплата процентовОбеспечениеПорядок погашения кредитаПросрочка сумм основного долгаПролон-гация КДПримечаниеАнкета-интервью

Счет № Карта ЗаемщикаСопровождает(Ф.И.О. сотрудника Банка)Кредитный эксперт(Ф.И.О. сотрудника Банка)1. Наименование Заемщика6. Обеспечение:2. Данные о фирме:6.1.Что является обеспечением:2.1 Факт.Адрес2.2 Юр.Адрес2.3 Тел:6.2.Собственник обеспечения и подт- щие этоФакс:док-ты:2.4. Должность и ФИО руководителей7. Балансы, срок сдачи которых наступилпосле предоставления кредита2.5. Контактное лицо0 - «___»_____________199__г.3. Уставные документы нотар.зав. и справки 8. При наличии пролонгации (для клиентов Банка копии уч.док.)8.11-я пролонгация до «___»________199__г.0 - устав0 -заявка-анкета0 - учредитит.договор (для не клиентов)0