Кассовые операции

__________________________

Членов бригады________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Администрация________________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)

Бригадир _____________________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Члены бригады: _______________________________________________________ (подпись расшифровка подписи) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ М.П. _____________________________________________________ _____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

___________________________________ 0482109 (наименование учреждения банка)

СПРАВКА кассира приходной кассы о сумме принятых денег количестве поступивших в кассу денежных документов.

за _____________________________ 19___г.

№ п/пФамилии операционных работниковКоличество приходных документов, поступивших в кассуСумма приходаПодписи операционных работников Всего ... Всего за день _________________________________________________________ (сумма принятых денег за день) ___________________________________________________________

Кассир приходной кассы _______________________________________________ (подпись расшифровка подписи)

Заведующий кассой____________________________________________________ (подпись расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

_______________________________________________ (наименование учреждения банка)

РЕЕСТР КАССИРА КАССЫ ПЕРЕСЧЁТА

_____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество кассира)

“____” _____________________ 199__г.

Достоинство банкнот (монет)Кол - во принятых пачек (мешков)Сумма цифрами (руб.)Кол во сданных пачек (мешков)Сумма цифрами (руб.)Расписка контролёра в приёме денегИтого за день

__________________________________ (подпись кассира)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

0482145 АКТ

“____” ______________________ 19___ г. № ____________

об излишках, недостачах____ банкнот(ах) в пачках__ неплатёжных, сомнительных монеты(ах) в мешках

в упаковке ____________________________________________________________ (наименование предприятия Гознака, учреждения банка)

Настоящий акт составлен в _____________________________________________ (наименование учреждения банка) в гор. _________________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчёте в кассе, в прикладовой, в помещении для пересчёта денег клиентом, банкнот кассовым работником ______________________________ в присутствии монеты клиентом (фамилия, имя. отчество)

_____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)

_____________________________________________________________________

был(а) обнаружен(а) в пачке за № ____с целой упаковкой в мешке нарушенной _____________________________________________________________________ (Ф.И.О. кассира, в упаковке которого установлен(а)

излишек, недостача________ с целой____ пломбой №_______ неплатёжная, сомнительная нарушенной оттиском клише №

с целыми_________ бандеролями излишек, недостача________ нарушенными неплатёжная, сомнительная

____________________________________________ банкот(а) за №№__ (количество цифрами и прописью) монеты(а) достоинством _____________________ на сумму руб. ____________________ _____________________________________________________________________ (сумма цифрами и прописью)

Указанная пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешке__ был(а) монета из мешка, в котором

обнаружен(а) излишек, недостача________ банкнот(а), пересчитана сомнительная неплатёжная монеты(а)

кассиром _______________________________________________ в присутствии (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________ при этом (должность, фамилия, имя, отчество)

излишек, недостача_________ банкнот(а)_____ в сумме руб. _______________ неплатёжная, сомнительная монеты(а)

___________________________________________________ подтвердился(лась). (сумма цифрами и прописью) Подписи лиц, производивших пересчёт / расшифровка подписей / Подписи лиц, присутствовавших при пересчёте / расшифровка подписей/

К акту прилагаются: _ верхняя и нижняя накладная от пачки; _ бандероли от всех корешков (полной величины); _ обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттисками клише) и ярлык от мешка с монетой, в которой был(а) обнаружен(а) излишек, недостача__________ банкнот(а) неплатёжная, сомнительная монеты(а)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

СПРАВКА об обработанной денежной наличности за “____” ___________________ 199__ г.

Достоинство банкнотПолучено под отчёт годных (ветхих) банкнот (ненужное зачеркнуть) По результатам пересчёта отсортированоВ разряде ветхих на сумму (в рублях)сумма (в рублях) разряд годных на сумму (в рублях) В разряд ветхих на сумму ( в рублях)образцаобразцаобразцаОбразцаОбразцаобразца100 рублей200 рублей500 рублей1000 рублей5000 рублей10000 рублей500000 рублей100000 рублей500000 рублейВсего

Контролёр (заведующий кассой пересчёта) _______________________________ (подпись, расшифровка подписи)

Проверено:

Начальник расчётно-кассового центра ____________________________________ (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) Заведующий кассой ___________________________________________________ ( подпись, расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

_____________________________________ 0482110 (наименование кредитной организации)

СПРАВКА кассира расходной кассы о сумме выданных денег и полученных сумм под отчёт за “____” _____________________ 19____ г.

Получено под отчёт: ___________________________________________________ (сумма цифрами и прописью)

_________________________________________________________

Фамилии операционных работниковКоличество документовСумма расходаПодписи операционных работниковВСЕГО:

Остаток денег на конец дня ____________________________________________ (сумма цифрами и прописью)

____________________________________________________

Кассир _______________________________________________________________ (подпись расшифровка подписи)

Заведующий кассой ________________________________________________ (подпись расшифровка подписи)