Роль банка в регулировании налично-денежного обращения

2. Лимит остатка касс____________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________ _______________________________________________________________________ 4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______ _______________________________________________________________________ 5. Количество дней превышения лимита_____________________________________ 6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.) Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.) Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)

VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 4

Кассовая заявка на _____квартал ________г.

_______________________________________________________________________ наименование (штамп) предприятия) _______________________________________________________________________ номер счета _______________________________________________________________________ наименование учреждения банка тыс. руб. Наименование показателяКодФактическое исполнение заПрогнозсоотв. квартал прошлого годапред. квартална квартал12345Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке) 1. Торговая выручка 2. выручка предприятий пассажирского транспорта 3. Квартальная плата и коммунальные платежи 4. Выручка зрелищных предприятий 5. Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги 6. Прочие поступления7. Итого (1+2+3+4+5+6) в том числе: 7.1. расходы из выручки 7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России 7.3. сдается в учреждения Сбербанка России 7.4. сдается в кассы учреждений банковРАСХОДЫ 1. На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 2. На выплату пенсий и пособий соцстраха 3. Выдачи на другие цели4. Итого (1+2+3) Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.) Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 5

Расчет прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки на ____квартал _____ г. _______________________________________________________________________ наименование территориального учреждения Банка России тыс. руб. Наименование показателейКодФактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого годаПрогноз на квартал _____г.12341. Розничный товарооборот (включая оборот военторга) 2. Прочие источники 3. Розничный товарооборот всех торговых систем всего (стр.1+стр.2) 4. Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами 5. Неинкассируемая выручка всего, в том числе: 5.1. продажа товаров по безналичному расчету 5.2. реализация газет и журналов в счет подписки Выручка, используемая торговыми предприятиями: 5.3. на заработную плату 5.4. на выплату пособий 5.5. на закупки сельхозпродуктов 5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам) 6. Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5) 7. процент инкассации Переходящая выручка: 8. с первого периода (+) 9. на следующий период (-) 10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России всего (стр.6+стр.8-стр.9) в том числе: 10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами 10.2. в учреждения банков наличными деньгами 10.3. в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товарыИсполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)