На мировом валютном рынке в сформировалась особая специфика. Валютные пары распределяются по степи влияния и степени зависимости от тех или иных факторов на ряд блоков.
Основной блок включает в себя три пары: EUR/USD, USD/JPY, EUR/USD.
Исключительная роль этих трех валют на мировых рынках заключается в нескольких факторах.
Первое это особая роль доллара, закрепленная Бреттон-вудским, а в последствии Ямайским соглашениями. Согласно этим соглашениям мировая финансовая система строится на национальной валюте США.
Доллар несет в себе три важнейшие функции: доллар является универсальным средством расчета в международной торговле, кроме этого доллар выступает в качестве базового актива для создания резерва для центральных банков других стран, наряду с золотом. Ко всему прочему доллар является эталоном в котировках национальных валют других стран: все валютные пары, котируемые к доллару, называются основными, все остальные валюты так или иначе котируются через доллар – и называются кросс-парами.
Евро и японская йена по своему значению имеют статус региональных валют. Единая европейская валюта имеет особое влияние на европейском континенте. Японская йена оказывает огромное влияние в азиатском регионе.
В последнее время статус евро и йены настолько усилился, что валютные резервы всех стран мира формируются не только на базе доллара, но и включают в себя в том или ином сочетании, и йену и евро. Кроме этого йена, наряду с долларом и золотом воспринимается в мире как валюта убежище.
Сырьевые валюты.
На валютном рынке Форекс существует еще один своеобразный блок валют, который включает валюты стран, тесно связанных с экспортом сырья (нефти, металлов, золота). Поэтому такие валюты называются сырьевые. Несмотря на то, что в мире десятки стран, зависящих от экспорта сырья, на рынке форекс имеют значение следующие валюты: новозеландский, австралийский и канадский доллары, и соответственно валютные пары USD/CAD, AUD/ USD, NZD/USD.
Сырье составляет настолько значительную часть экспорта этих стран, что рост цен на экспортируемые этими странами сырьевые товары коррелирует с куром валют этих стран.
Самое востребованное в мире сырье на сегодняшний момент это нефть. Нефть добывают многие страны, в первую очередь это страны входящие в нефтяной картель – страны Ближнего Востока, Южной Америки и северной Африки, кроме этого есть крупнейшие страны поставщики нефти, к ним относится и Канада, чья валюта свободно котируется на форекс. По запасам нефти и добычи «черного золота» Канада уступает только Саудовской Аравии. Кроме этого Канада крупнейший поставщик нефти для Соединенных Штатов, основного потребителя этого сырья в мире. Таким образом, рост нефти, приводит к росту канадского доллара и наоборот.
Австралия и Новая Зеландия обладают весьма значительными запасами энергетического и минерального сырья.
По запасам железной руды высшего качества Австралия занимает второе место в мире, располагает большими запасами нефти и природного газа, является одним из крупнейших производителей и экспортеров угля, алюминия, меди, титановой руды, урана, алмазов,
Экономика Новой Зеландии базируются на сельскохозяйственной отрасли, туризме, пищевой и обрабатывающей отраслях промышленности.
Однако несмотря на широкий спектр экспортной продукции валюты этих двух стран связывают в мире, прежде всего, с золотом. Золото один из самых востребованных сырьевых товаров, так как в финансовом мире золото рассматривается в качестве сберегательного инструмента. Резервы центральных банков всех стран формируется из валютных и золотых запасов.
Экспорт золота для Австралии и Новой Зеландии составляют весомую часть в общем экспорте этих стран. Поэтому цена золота на мировых рынках сильно коррелирует с курсом этих валют.
Свойства сырьевых валют коррелировать с нефтью (канадский доллар) и золотом (австралийский доллар) дают ценный аналитический инструмент для трейдинга. Хотя и краткосрочные движения цен на сырье обычно не дают моментального эффекта на сырьевые валюты. Анализ цен на сырье для поиска связи с валютой подойдет больше для долгосрочных трейдеров, прогнозов и инвестирований.
Еще один важный инструмент для анализа рынка могут дать валюты основного блока. Дело в том, что доллар (в большей степени), и йена (в меньшей степени) рассматриваются рынком как валюты убежища, то в период кризиса в мире растет спрос на эти валюты.
Мировой экономике свойственно развитие волнами – период спада и период роста. Это отражается и в курсах валют на мировой валютной бирже, спад в мировой экономике приводит к росту спроса на валюты убежище и падению спроса на сырьевые валюты. И наоборот. Понимание этих процессов может стать еще одним важным инструментом анализа валютного рынка.
EUR/USD
USD/CHF