Обзор EUR/USD. 12 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Судный день для евро настал. Не ждет ли трейдеров разочарование?

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: -133.6179

С самого начала недели все сообщество трейдеров «мусолило» тему, какими же будут результаты заседания ЕЦБ в четверг и делало это не просто так, а от безысходности, других то макроэкономических отчетов и сообщений не было. В итоге, настала среда, 11 сентября, и быки, до этого удерживающие пару евро/доллар выше мувинга, сдались. Вчера при абсолютно пустом новостном фоне валютная пара EUR/USD рухнула вниз, что может быть связано только с грядущим заседанием Европейского регулятора, так как пара фунт/доллар никуда не рухнула, а продолжает торговаться в узком боковом диапазоне. Таким образом, можно сказать, что трейдеры уже отработали возможное снижение ставки по депозитам на 0,1%, а также возможное сообщение Банка ЕС о перезапуске программы количественного смягчения. В результате, сегодня, если Марио Драги и компания объявят о небольшом смягчении монетарной политики, то никакого нового падения евровалюты может уже и не быть. Исходя из этого, вывод: новое падение евро будет возможно, если ЕЦБ снизит ставку по депозитам сразу на 0,2%(или более) и со 100%-ой вероятностью заявит о начале выкупа облигаций с рынка уже в ближайшее время. В этом случае, можно будет сказать, что валютный рынок еще не до конца отработал итоги заседания ЕЦБ.

Ну и конечно же, не стоит забывать про пресс-конференцию Марио Драги. Во-первых, это одна из двух последних конференцию Марио Драги в качестве главы ЕЦБ. Во-вторых, важно не только какое решение примет регулятор сегодня, но и какое решение будет принято в октябре. Таким образом, все опасения Марио Драги, риски для экономики Евросоюза, которые он назовет, и прогнозы ВВП и инфляции будут иметь достаточно высокое значение. Для евровалюты, к сожалению, ничего оптимистичного и в выступлении главы ЕЦБ не ожидается. Вряд ли его риторика будет «ястребиной» или хотя бы «нейтральной».

Помимо этого, не стоит забывать, что сегодня также будет опубликован индекс потребительских цен в Штатах за август. Консенсус-прогноз равняется 1,8% г/г, что совпадает с предыдущим значением, однако некоторые статистические агентства склоняются к тому, что инфляция немного ускорится и составит +1,9% г/г. Косвенно на эту же мысль наводит и вчерашняя публикация индекса цен производителей в США, который также немного ускорился.

Что по итогу? По итогу, у евровалюты шансы сегодня связаны лишь с тем, что Европейский ЦБ смягчит монетарную политику не слишком сильно, а инфляция в Америке не ускорится. Во всех остальных вариантах, евро практически гарантированно попадет под новую волну распродаж. На данный момент техническая картина даже не указывает на коррекцию пары. То есть падение как началось вчера, так до сих пор и сохраняется. Также еще раз напоминаем, что пара находится в непосредственной близости от двухлетних минимумов и вполне может попытаться сегодня их обновить.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0956

S3 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1017

R2 – 1,1047

R3 – 1,1078

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Сегодня, таким образом, рекомендуется продавать евро и покупать доллар США с целями уровни 1,0986 и 1,0956. Фундаментальный фон, скорее всего, будет на стороне американской валюты. К покупкам пары рекомендуется возвращаться не ранее нового преодоления быками мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.