Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 13 апреля 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает уверенное нисходящее движение, но преодолеть первый таргет 170,15 пока не может. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вбок, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом по-прежнему не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 170,15, который уже отработан. Следующим таргетом для движения вниз выступает 168,18. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это может указать на виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала новую локальную коррекцию, последний нижний фрактал обновлен, но выше линии Тенкан-сен закрепиться не удалось. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 168,18. Разворот индикатора MACD вниз может указать на окончание коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике по-прежнему не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как ни один из каналов вниз не направлен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 168,18 при открытии ниже 170,15, ордере Stop Loss выше 170,15 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.