Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 7 ноября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена пытается продолжить движение вверх и закрепилась внутри облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена находится внутри облака Ишимоку), поэтому длинные позиции пока не актуальны по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 155,44, но открывать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 156,58. Сформировалась медвежья модель «Харами», которая уже не актуальна. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на новый виток коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно движение вверх, цена пытается преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку. Ордера на покупку являются актуальными с целью уровень сопротивления 155,44, если цена закрепится выше линии Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 155,44. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 156,58. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(151,93). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находится выше облака. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 155,44 при открытии выше Сенкоу Спан Б(154,13), ордером Stop Loss ниже 153,93 и направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.