Фундаментальный обзор рынка FOREX на 7 ноября 2016 года

EUR/USD, GBP/USD.

В минувшую пятницу, как и в предшествующие дни, евро активно выкупался против экономических показателей и другого новостного фона. На сокращении американской безработицы до 4,9% и создания новых рабочих мест в количестве 161 тыс. евро прибавил 35 пунктов. Рост фунта был более 50 пунктов. И это при том, что Services PMI еврозоны за октябрь в финальной оценке был понижен до 52,8 (53,5). Но сегодня с открытия азиатской сессии рынки стали отыгрывать фундаментальное расхождение – по ряду инструментов гэп на открытии перекрыл предшествующий трехдневный рост. Фоном утренних событий послужило сообщение ФБР об отсутствии состава преступления в служебной переписке Х. Клинтон и доказательств её вины в целом. Соотношение голосов выборщиков Клинтон-Трамп теперь составляет как 216:164. Выборы президента завтра, и сомнений в победе Клинтон у нас не возникает. Также завтра и выборы в Сенат, здесь наблюдается равенство в предпочтениях.

В связи с выходом избирательной кампании на финишную прямую инвесторы могут массово перепозиционироваться и сильная динамика сегодня возможна в обе стороны при благоприятном нейтральном фоне. Объём производственных заказов в Германии за сентябрь ожидается ростом на 0,2%, но розничные продажи в еврозоне за этот же месяц прогнозируются понижением на 0,3%. В США объём потребительского кредитования за сентябрь ожидается уменьшением с 25,9 млрд долларов до 17,6 млрд.

Таким образом, сегодня-завтра возможна широкодиапазонная торговля по евро и фунту, но в итоге мы ждём падение евро ниже 1.0900, падение фунта ниже 1.2135.

USD/JPY.

Итак, на хорошей новости для доллара о снятии подозрений с Хиллари Клинтон в государственной измене, йена открыла день с гэпом в 90 пунктов и на текущий момент рост уже более 130 пунктов. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 1,50%, австралийский S&P/ASX200 1,32%, китайский China A50 0,15%. Были сегодня и другие позитивные новости. Средняя заработная плата увеличилась на 0,2% г/г, оплата за сверхурочную работу улучшилась с -1,90% г/г до -1,30% г/г. Доходности государственных облигаций по всем регионам растут (то есть, собственно бумаги распродаются), что подтверждает возвращение аппетитов к риску в преддверии выборов. Также снижается и золото (-0,93%). Теперь вероятно продолжение роста USD/JPY в диапазон 105.60/80 и выше к 106.30.

После выборов в США выступают представители ФРС Джеймс Буллард и Стэнли Фишер, очень вероятно, что они более настойчиво заговорят о повышении ставки в декабре. На текущий момент среднерыночная ставка на декабрь составляет 0,505%, что явно свидетельствует об уверенности инвесторов в победе Клинтон.