Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 21 сентября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена вновь пытается завершить коррекцию, не отработав линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 151,84, но рассматривать шорты можно будет не раньше разворота вниз любого канала. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 149,87. «Медвежья» модель «Падающая звезда» сигнализировала о возможном завершении коррекции, но сейчас уже начался ее новый виток. Новая «медвежья» модель «Харами» также сигнализировала о завершении коррекции, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление движения вниз. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что коррекция, возможно, уже завершилась, так как прошлый нижний фрактал обновлен. Если это так, то движение вниз продолжится с целью уровень поддержки 151,84.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности длинных позиций требуются наличие «золотого креста» и расположение цены выше облака.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 151,84, при открытии ниже Тенкан-сен (154,82), ордером Stop Loss выше 154,82 (Тенкан-сен). Разворот индикатора MACD вверх может указать на виток коррекции на текущем ТФ.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.