Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 16 сентября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена отработала первый таргет и отскочила от него, начав восходящую коррекцию. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать шорты на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны по этому признаку, но не в целом. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 153,61, но рассматривать ордера на продажу можно будет не раньше разворота вниз любого канала. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 151,58. «Бычья» модель «Поглощение» просигнализировала о начале нового витка коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это подтвердит виток коррекционного движения. Стохастик зашел обратно в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике также видна коррекция и отработка линии Тенкан-сен. Коррекция еще не завершена, разворот индикатора MACD вниз может засвидетельствовать ее завершение.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности длинных позиций требуются наличие «золотого креста» и расположение цены выше облака.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 153,61 и 151,58, при открытии ниже Тенкан-сен (155,82), ордером Stop Loss выше 157,44 (линия Киджун-сен) и после разворота индикатора MACD вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.