Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 1 сентября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила движение вниз и преодолела облако Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны по этому признаку, но не в целом. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 156,99, но открывать ордера на продажу можно будет только после разворота вниз хотя бы одного канала. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 155,67. Сформировалась «бычья» модель «Харами», которая сигнализировала о возможном продолжении коррекции, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о новом витке коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 156,99, при открытии/закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности длинных позиций требуется наличие «золотого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать короткие позиции с целью 156,99, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (158,65), и стоп лоссом выше 160,18 (последний фрактал).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.