Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 10 апреля 2015 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена не может продолжить восходящее движение, но находится выше критической линии. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сформировался «мертвый крест», но рассматриваем мы пока что «золотой крест». Сигнал на покупку - сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 168,93. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 185,46. Бычья модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении восходящего движения. Сформировалась медвежья модель «Харами», которая свидетельствует о начале коррекции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенном настрое участников рынка. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 168,93. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 185,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (161,78). При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше критической линии (выполнено). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан А (159,70) и Сенкоу Спан Б (159,31), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (161,27). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (161,78) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии

индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.