Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 30 марта 2015 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation,видим, что цена отскочила от критической линии и может возобновить восходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» слабый (так как цена находится внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку и в целом не актуальны до закрепления цены выше облака. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 168,93. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 185,46. "Медвежья" модель «Падающая звезда» засвидетельствовала начало коррекции. "Бычьи" модели «Поглощение» и «Харами» сигнализируют о возобновлении восходящего движения. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это подтвердит окончание коррекции. Стохастик вышел из области перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении трейдеров. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с уровнем поддержки 157,17, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень 161,47 и линия Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может завершить коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 168,93. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 185,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (159,32). При открытии длинных позиций, цена должна располагаться выше облака Ишимоку, а индикатор MACD должен быть направлен вверх. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,17, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (159,32). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б (159,86) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 161,47 и Тенкан-сен (162,12).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.