Анализ зон контроля EUR/USD 09.01.2015

На текущей неделе произошел пробой месячной КЗ 1.1850-1.1950. Это говорит о фундаментальном давлении на курс, так как во вторник  Европейским центральным банком была проведена первая в этом году операция рефинансирования. Судя по снижению курса на 1.5%, национальный банк не проявляет интереса к укреплению европейской валюты. Стоит отметить, что вероятность возврата цены в пределы месячной КЗ достаточно высока и по статистике составляет 90%. Сегодня произойдет экспирация опционного январского контракта, что позволит в понедельник определить новые ориентиры для среднесрочных колебаний. 

Приоритетная среднесрочная модель

 Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс продолжит падение с текущих отметок, не образовав повторный тест пробитого минимума 2010 года 1.1874. Данная отметка является важной в среднесрочной перспективе, поэтому наиболее выгодные цены на продажу располагаются именно там. Основной целью для любой из нисходящих моделей является минимум 2005 года 1.1638. До достижения указанного уровня будет достаточно полутора среднедневных ходов, что делает его ключевым на конец текущей недели. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что движение вниз является приоритетным. Изменение текущей структуры потребует сильного вмешательства со стороны маркетмейкера. Падение курса с середины декабря составляет уже 6.5%, что говорит о невероятной силе импульса. Продолжение текущей структуры более вероятно, а обновление годового минимума является ежедневной целью.

Приоритетная внутридневная модель

Экспирация опционного контракта позволит определить дальнейший приоритет на январь. С большой долей вероятности пара начнет торговаться ниже уровня баланса января, что даст возможность рассматривать продолжение нисходящей динамики. Стоит отметить, что торопиться с покупками в таком сильном импульсе не стоит. Пробой и закрепление ниже месячной КЗ подразумевает, что для разворота потребуется формирование среднесрочного паттерна разворота, а на это может уйти несколько недель.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.