Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 3 декабря 2014 года

Доллар США вырос против европейской валюты на торгах во вторник, 2 декабря, получив поддержку со стороны роста доходности по краткосрочным облигациям США и падения цен на нефть. Внутридневное давление на пару было сформировано после публикации разочаровывающих данных по отпускным ценам производителей, что напомнило инвесторам, в какую дефляционную яму скатывается еврозона.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 85 пунктов, волатильность торгов составила 100 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Отпускные цены производителей в октябре продолжили снижаться. Согласно данным статистического агентства Евросоюза Eurostat, индекс цен производителей в октябре 2014 года упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% по сравнению с октябрем 2013 года. Снижение было обусловлено в основном динамикой цен на энергоносители, которые снизились на 0,9%. Без учета цен на энергоносители индекс цен производителей снизился на 0,2%.

Продажи в розничных сетях США в ноябре упали на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост индекса на 0,1%. Согласно предварительной оценке Redbook, продажи в декабре вырастут на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Технический анализ:

На текущий момент пара подобралась к очень важному уровню поддержки, пробой которого может привести к обновлению месячных минимумов. Торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 1 декабря 1.2419 и минимума вчерашнего дня – 1.2376. Верхняя граница данного канала расположена в области максимума 1 декабря 1.2506.

Уже сейчас продавцы тестируют на прочность поддержку 1.2377, закрепление под которой может привести к продолжению формирования краткосрочного нисходящего тренда в расчете на снижение евро к 1.2349, а затем и к уровню 1.2293. Самой дальней целью на сегодняшний день будет тест нового годового минимума в области 1.2245.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, указывая на продолжение формирования среднесрочного нисходящего тренда по евро.

Что касается покупателей, то они пока ограничены промежуточным сопротивлением у основания 24-ой фигуры – 1.2407. Если движение вверх продолжится, скорее всего новые крупные продавцы будут заметны в районе более сильного сопротивления 1.2440. Возврат EUR/USD к 1.2487 может поставить под сомнение текущий нисходящий тренд.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка, что в целом подтверждает присутствие крупных продавцов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2396, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако открывать короткие позиции на пробой 1.2377 я не рекомендую. Лучше продавать евро при коррекции к сильным уровням сопротивления.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2377, 1.2349, 1.2293

Уровни сопротивления: 1.2407, 1.2440, 1.2487

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2440

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2414

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com