Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник, 3 октября 2014 года

Данные по экономике Европы продолжают разочаровывать, что оказывает давление на европейскую валюту.

По итогам пятницы, 31 октября, пара EUR/USD впервые за два года опустилась ниже отметки 1.2500. Однако фиксация прибыли в конце месяца крупными игроками не позволила медведям закрепиться ниже этого уровня.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 87 пунктов, волатильность торгов составила 135 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Годовые темпы инфляции в еврозоне немного ускорились в октябре. По данным агентства статистики Евросоюза, в октябре 2014 года потребительские цены в еврозоне выросли лишь на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,3% в сентябре.

Поддержку доллару США оказали данные по окончательному индексу потребительских настроений Мичиганского университета, который в октябре вырос до 86,9 пункта против предварительного значения в 86,4 пункта. Экономисты ожидали, что окончательное значение индекса останется без изменений и составит 86,4 пункта.

Несмотря на все позитивные данные по экономике США, жители США сократили расходы в сентябре впервые с января текущего года. По данным министерства торговли США, личные расходы в сентябре 2014 года снизились на 0,2% по сравнению с августом.

Личные доходы выросли на 0,2%. Экономисты прогнозировали рост расходов потребителей на 0,1% и увеличение доходов на 0,3%.

Технический анализ:

В ходе сегодняшней азиатской сессии падение европейской валюты продолжилось, что сохранило торговлю в нисходящем ценовом канале.  Нижняя граница данного канала проходит у максимума 30 октября 1.2582 и минимума сегодняшнего дня 1.2441. Верхняя граница расположилась у максимума пятницы прошлой недели 1.2617.

Сильные продажи привели EUR/USD к очередной поддержке в районе 1.2432. Если медведи в ближайшее время сумеют под ней закрепиться, то скорее всего трендовое движение продолжится к основанию 24-ой фигуры, а затем и  к новому месячному минимуму в районе 1.2349.

30-дневная средняя скользящая продолжает оставаться под 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на нисходящее рыночное движение в среднесрочной перспективе.

В связи с очередным обновлением годовых минимумов мне пришлось пересмотреть некоторые уровни сопротивления, которые ждут покупателей в случае коррекции пары вверх. Первым из таких выступает область у основания 25 фигуры, чуть выше которой быки сумеют вернуть EUR/USD уже к более значительной области 1.2543. Основной задачей у покупателей на текущую неделю будет возврат европейской валюты в район 1.2575.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на достаточно хорошую волатильность рынка, что показывает присутствие крупных продавцов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2521, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD вновь опустился в область продаж и указывает на продолжение медвежьего рынка. Однако нужно понимать, что текущее падение EUR/USD сегодня утром может быть связано с началом нового месяца, где в рынок входили институциональные игроки, и вероятность коррекции пары, в случае формировании двойного дна, будет постоянно оказывать давление на краткосрочных продавцов. Говоря иными словами, открывать короткие позиции в текущей ситуации я рекомендую лишь после коррекции EUR/USD к сильным уровням сопротивления, о которых я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

• Уровни поддержки: 1.2432, 1.2397, 1.2349
• Уровни сопротивления: 1.2503, 1.2543, 1.2575
• Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2570
• Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2543

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com