Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 12 июня 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась ниже линии Киджун-сен и продолжает нисходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – развернулся вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 194,91. Сформированная бычья модель «Просвет в облаках» сигнализировала о возможном продолжении восходящего движения, но на данный момент она потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении трейдеров. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 177,72, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью линия Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(184,85). При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Короткие позиции с некоторыми натяжками можно рассматривать, так как цена закрепилась ниже критической линии, но предельно осторожно.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 177,72, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(184,85). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(184,85) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А(187,35).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.