Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 12 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена может начать виток восходящей коррекции с целью линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны с этой точки зрения. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Медвежья свечные модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. Новая бычья модель «Поглощение» сигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. MACD развернулся наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое и слабости коррекции. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее разворота вниз любого канала линейной регрессии. Отскок от критической линии может спровоцировать продолжение нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может начаться коррекция. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Если один из каналов линейной регрессии развернется вниз, то станут актуальными короткие позиции. Для возможности рассмотрения ордеров на покупку требуется закрепление цены выше критической линии и формирование «золотого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(189,08). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен(191,82) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.