Анализ зон контроля EURUSD 11.05.2014

Движение конца прошлой недели позволило курсу упасть на 2% за короткий промежуток времени, что говорит о реализации разворотного паттерна среднесрочного периода. Это стало возможным благодаря тому, что курс достиг своих основных целей. В качестве основного сопротивления выступила месячная КЗ 1.3950-1.4050, внутри которой находился максимум года 1.3965. После тестирования указанной отметки крупное предложение, появившееся на рынке, позволило поглотить спрос последних трех недель. Стоит заметить, что в пятницу был пройден важный уровень сопротивления 1.3800, который являлся балансовой отметкой марта и служил поддержкой весь апрель. 

Приоритетной модель в сложившихся обстоятельствах становится дальнейшее снижение. На данном этапе важно понимать, что столь сильное импульсное формирование должно получить компенсаторный паттерн. На начало текущей недели определены новые среднесрочные ориентиры в виде месячных КЗ и уровня баланса. Основным сопротивлением в ближайшие дни можно считать балансовую отметку мая 1.3800. Она совпадает с балансом марта, что делает ее еще более значимой. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативной моделью будет пробой и закрепление выше балансового уровня. Это позволит говорить об образовании коррекционной модели более высокого уровня с целью тестирования апрельского максимума 1.3905. Данный паттерн не имеет высокой вероятности, поэтому выгодней всего сконцентрироваться на работе относительно уровня 1.3800. Реакция на эту отметку позволит рассматривать один из предложенных вариантов. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс пробил недельную КЗ 1.3812-1.3795, в диапазоне которой находится баланс мая. Это позволяет, как и в случае со среднесрочной моделью, предполагать появление крупного предложения при тесте указанной зоны, после чего падение, с большой долей вероятности, будет продолжено. 

Приоритетная внутридневная модель.

В указанном диапазоне недельной КЗ находится также и дневная КЗ, что еще более укрепляет позиции, которые может занять крупный игрок, заинтересованный в продаже инструмента. С точки зрения перспектив на предстоящий месяц, важно отметить тот факт, что закрепление ниже уровня баланса 1.3800 откроет путь к снижению вплоть до нижней месячной КЗ 1.3600-1.3500, что позволяет получить выгодное математическое ожидание для любой короткой сделки от текущих уровней и выше. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.