Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 24 апреля 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться, но критическую линию пока что не отработала. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший – направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый(так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью нисходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, которая уже была отработана. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 185,46. Бычья свечная модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении восходящей коррекции. Медвежьи модели «Харами» и «У линии шеи» свидетельствуют о возможном завершении коррекционного движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, однако, коррекция продолжается, а индикатор не успел вовремя среагировать на ее начало. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем движении. Отскок от нижней границы облака Ишимоку спровоцировал начало коррекционного движения. Отскок от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 194,91 и 200,09.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Если один из каналов линейной регрессии развернется вниз, то станут актуальными короткие позиции. Для возможности рассмотрения ордеров на покупку требуется закрепление цены выше критической линии и формирование «золотого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б(188,82) и 185,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(192,15). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен(193,09) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 194,91 и 200,09.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.