Сенат уронил золото

Очередной обвал на рынке золота был спровоцирован информацией о том, что сделка между республиканцами и демократами в США наконец-то будет достигнута. Лидер сенатского большинства Гарри Рид заявил представителям СМИ, что стороны близки к компромиссу. Остается найти поддержку в Палате представителей Конгресса, и правительство наконец-то сможет вернуться к своей работе.

Золото отреагировало на подобную информацию падением котировок. Драгоценный металла традиционно используется в качестве защитного актива, поэтому политический кризис в Штатах являлся благоприятной почвой для роста цен. Тем не менее, «быки» не спешили использовать свои преимущества, так как мало кто сомневался, что в конечном итоге Белый дом и Конгресс придут к соглашению.

Фундаментально золото продолжает испытывать слабость. В частности, отток капитала из специализированных биржевых фондов, по которым можно определить состояние инвестиционного спроса на драгоценный металл, продолжается.

Динамика движения капитала из ETF-фондов, ориентированных на золото.

Стабильный спрос в Китае компенсируются слабостью индийского импорта, а продажи монет Американским двором в сентябре-октябре текущего года выглядят очень слабо.

К тому же на рынке начали циркулировать слухи, что центробанк Ирландии продаст часть своих золотых резервов, чтобы рассчитаться с долгами, которые имеет страна.  Запасы драгоценного металла ирландского регулятора оцениваются в 6 тонн. При этом Дублин отказался от помощи ЕС и МВФ, сообщив, что он рассчитывает исключительно на свои силы. Правда, речь шла о привлечении ресурсов при помощи эмиссии долговых бумаг, однако в прессу просочилась информация о том, что подходы к решению проблемы могут быть иными. В настоящее время соотношение госдолга и ВВП Ирландии составляет 117,6%.

Напомню, что одним из факторов роста цен на золото в 2008-2011 гг. стал переход центробанков из лагеря нетто-продавцов в лагерь нетто-покупателей. Если они начнут избавляться от драгоценного металла, то для «быков» это не сулит ничего хорошего.

Технически золото устремилось к очередным уровням поддержки.

На недельном графике после обновления котировками уровня августовского минимума сформировался паттерн гармоничной торговли 5-0. В качестве его целевых ориентиров необходимо выделить отметки $1230 (127,2%) и $1170 (161,8%) за унцию. В идеальном сценарии после достижения одного из них должна последовать коррекция в область 50% от последней нисходящей волны, которая, впрочем, ничего хорошего покупателям не обещает, так как в этом случае сформируется второе плечо разворотной модели «Голова и плечи».

На дневном графике вышеуказанная графическая конфигурация уже отрабатывает, при этом волны, относящиеся к «голове» и правому «плечу», образуют паттерн AB=CD, который позволяет определить цель нисходящего движения. Поддержка расположена на отметках $1270 (1,272%), $1245 (161,8%) и $1190 (224%) за унцию.

Как мы видим, стоило доллару США «проснуться» от октябрьской спячки, как рынок золота вернулся к своему «медвежьему» состоянию. О судьбе  USD и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».