Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на четверг, 3 января 2012 года

Европейская валюта, торгуясь в паре с долларом США, открыла новый год сильным гэпом вверх, так как законодатели США пришли к соглашению о предотвращении постоянных повышений налогов и сокращений расходов.

Как стало известно, палата представителей одобрила важный законопроект, который повышает налоговую ставку для семейных пар с годовым доходом свыше 450 000 долларов, а также продлевает срок действия налоговых льгот. Закон предусматривает и небольшую 2-месячную паузу по широкомасштабному сокращению расходов.

Однако уже затем, в ходе нью-йоркской сессии евро сдал все завоеванные позиции и торговался с понижением против доллара США.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 87 пунктов, волатильность торгов составила 138 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Активность в производственной сфере еврозоны в декабре прошлого года поубавила хорошего настроения инвесторам, так как продолжила сокращаться. По данным Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы еврозоны в декабре снизился до отметки в 46,1 пункта, против 46,2 пункта в ноябре.

Данные из США оказались более позитивными. Индекс продаж в розничных сетях США, по информации ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 23 по 29 декабря вырос на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. Таких темпов роста удалось добиться за счет предрождественских  распродаж.

В ICSC ожидают, что объем продаж в розничных сетях в декабре вырастет от 4% до 4,5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 2,7%.

Рост доллара США во второй половине дня некоторым образом связан с хорошими данными по активности в производственном секторе США. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы США вырос до 50,7 пункта с 49,5 пункта в ноябре, что указывает на рост активности.

Экономисты ожидали, что индекс в декабре составит 50,5.

Что касается подындексов, то они показали разнонаправленную динамику. Индекс занятости вырос до 52,7 в декабре против 48,4 в ноябре, тогда как индекс новых заказов в декабре остался без изменений по сравнению с ноябрем и составил 50,3. Индекс экспорта вырос до 51,5 с 47,0 в ноябре, тогда как индекс производства снизился до 52,6 с 53,7 в ноябре.

Технический анализ:

Пара полностью отыграла вчерашний gap up, и даже сумела обвалиться к сильным уровням поддержки в ходе сегодняшней азиатской сессии. В результате этого, торговля постепенно переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в  области минимума 31 декабря – 1.3171 и минимума сегодняшнего дня – 1.3123. Верхняя граница данного канала проходит в области максимума этого года – 1.3293.

Как я отмечал выше, сильные продажи европейской валюты на сегодняшних утренних торгах привели EUR/USD в области сильной поддержки 1.3122, пробитие которой может вызвать новую волну снижения и позволит медведям протестировать уровень 1.3098, а затем и добраться до 1.3076.

50-дневная средняя скользящая, расположена на одном уровне с 30-дневной средней в области  1.3204, однако сами средние направлены вниз, что подтверждает доминирование продавцов над покупателями.

Если же сегодняшняя азиатское падение пары будет носить больше эмоциональный характер, то не исключен возврат в привычный канал торговли 1.3178-1.3251. Однако для этого покупателям потребуется закрепиться выше уровня 1.3153, а затем также протестировать 1.3178. Самой дальней целью на сегодня будет область 1.3209.

Bollinger Bands сохраняют высокую волатильность рынка, подтверждая нисходящую тенденцию евро на рынке. Торговля также ведется в нижней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области  1.3191 выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD продолжает находиться в области продаж, и устанавливать новые минимумы. Это говорит о том, что возможно рынок, технический, возьмет небольшую паузу в росте, и будет постепенно снижаться, однако говорить о серьезном снижении пары на ближайшее время можно будет лишь по результатам сегодняшних торгов.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3122, 1.3098, 1.3076

Уровни сопротивления: 1.3153, 1.3178, 1.3209

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3204

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3204

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.