Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу, 2 ноября 2012 года

Доллар США сумел укрепить свои позиции против европейской валюты на торгах в четверг, 1 ноября. Произошло это на фоне признаков того, что экономическая активность в США продолжает расти более быстрыми темпами, чем в других странах.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 15 пунктов, волатильность торгов составила 57 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным Министерства труда США, число заявок на пособие по безработице в США за неделю с 21 по 27 октября сократилось на 9000 и составило 363 000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок составит 369 000. Эти данные еще раз подтверждают тот момент, что ситуация на рынке труда США продолжает постепенно восстанавливаться, что свидетельствует и о росте экономики в целом.

Производительность труда в США в 3-м квартале выросла, что соответствует сдержанному росту экономики. По данным Министерства труда США, производительность труда вне сельского хозяйства США в 3-м квартале выросла на 1,9% годовых, тогда как экономисты ожидали  роста на 2,0%.

Положительно были воспринята информация о том, что компании частного сектора США в октябре  текущего года наняли большое количество новых сотрудников.

По данным отчета  Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 158 000.

Доверие потребителей в США в октябре также выросло. По информации частной исследовательской группы Conference Board, индекс потребительского доверия в октябре 2012 года вырос до 72,2 пункта против пересмотренного значения 68,4 пункта в сентябре.

Экономисты ожидали, что индекс составит 73,0 пункта.

При более детальном рассмотрении индекса, стоит отметить, что индекс текущих условий вырос до 56,2 с 48,7 в сентябре, тогда как индекс ожиданий в отношении экономической активности вырос до 82,9 с пересмотренного сентябрьского значения 81,5.

Технический анализ:

Несмотря на то что европейская валюта предприняла некоторые попытки восстановления в первой половине дня, однако в настоящее время торговля вновь вернулась в нисходящий ценовой канал и ведется около очень важного уровня поддержки 1.2927. Нижняя граница данного канала проходит в области минимума вчерашнего дня – 1.2924, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 31 октября 1.3020 и максимума вчерашнего дня – 1.2982.

Несмотря на все движения - то вверх, то вниз - EUR/USD на вчерашних торгах, картина в целом осталась неизменной, лишь за исключением небольшого перевеса в пользу продавцов.

Как я отмечал выше, первым и самым важным уровнем поддержки на сегодня является область 1.2927, пробитие которой может привести к более агрессивным продажам, что приведет пару к уровням 1.2891-1.2883. Самой дальней целью по-прежнему будет уровень 1.2871.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, что также говорит о доминировании на рынке продавцов.

Для возвращения бычьих настроений покупателям придется очень постараться. Для этого первым делом необходимо вернуть пару выше первого уровня сопротивления 1.2961, от которого рост будет сдержан  следующим уровнем 1.2990. Пробитие данной области позволит паре вновь подобраться к уровню 1.3013, который теперь и является основной головной болью для быков.

Bollinger Bands постепенно разворачиваются вниз, что подтверждает формирование медвежьего рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2942, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD также забрался в область покупок, однако его показатели все еще не вселяют уверенности в дальнейшем серьезном снижении пары. Главным моментом сегодняшнего дня будет уровень 1.2927, в случае закрепления ниже которого я рекомендую открывать короткие позиции по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

• Уровни поддержки: 1.2927, 1.2891-1.2883, 1.2871
• Уровни сопротивления: 1.2961, 1.2990, 1.3013
• Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2957
• Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2947