Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник, 17 сентября 2012 года

Многие участники рынка начали анализировать решение Федеральной резервной системы США о дополнительных покупках ипотечных ценных бумаг, т.е. о начале новой программы QE3, что дало толчок европейской валюте, которая на торгах в пятницу достигла четырехмесячного максимума против доллара США.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 139 пунктов, волатильность торгов составила 193 пункта.

Фундаментальный обзор:

Фундаментальные данные по США оказались разносторонними. С одной стороны, мы видим, что розничные продажи в США в августе текущего года продолжили восстанавливаться. По данным Министерства торговли США, розничные продажи и продажи продуктов питания выросли на 0,9% по сравнению с июлем и составили 406,75 млрд. долларов.

Экономисты также ожидали данные показатель на уровне +0.9%.

С другой стороны, мы видим изменение индекса потребительских цен в США, который начинает постепенно показывать рост. По данным Министерства труда США, индекс потребительских цен CPI в августе 2012 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Такой сильный рост напрямую связан с ростом цена на бензин, который составил 9,0%.

Базовый индекс потребительских цен Core CPI, который не учитывает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, прибавил в весе всего 0,1% по сравнению с июлем.

Экономисты ожидали, что общий индекс в августе вырастит на 0,6%, а базовый прибавит 0,2%.

Неутешительными данными оказалась информация по промышленному производству в США, которое в августе существенно сократилось. ПО данным Федеральной резервной системы США, промышленное производство в августе сократилось на 1,2%, тогда как загруженность производственных мощностей снизилась до 78,2% с 79,2% в предыдущем месяце.

Экономисты ожидали, что промышленное производство в августе должно было снизиться на 0,3%, а загруженность производственных мощностей должна была составить 79,0%.

Технический анализ:

Говорить о дальнейшем продолжении восходящего тренда как такового нет смысла, так как сомнений в этом в настоящее время ни у кого нет. Евро продолжает идти вверх, и на рынке присутствуют хорошие покупатели.

Торговля продолжает вестись в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 13 сентября – 1.2856, тогда как верхняя граница проходит у максимума 12 сентября – 1.2936 и максимума пятницы прошлой недели – 1.3168.

Сейчас первым ключевым уровнем сопротивления для пары выступает область 1.3134, которая, собственно, и не дает EUR/USD возобновить свое восходящее движение. В случае ее пробития, мы сможем наблюдать рост к 1.3160, а вот дальше будет сложней, так как уровень 1.3182 может оказаться очень серьезным на пути у роста пары. Причина этому одна - с конца августа мы не наблюдали еще не одной качественной коррекции.

20-дневная средняя скользящая все еще находится над 60-дневной средней, что подтверждает бычий характер рынка.

Что касается уровней поддержки, то первым этапом на пути у снижения пары станет основание 31-ой фигуры, от которого пара может опуститься ниже к 1.3079, а затем и достигнуть области 1.3048.

Bollinger Bands направлены вверх, однако в ходе сегодняшних торгов немного сузились друг другу, что подтверждает отсутствие на рынке крупных продавцов и возможное формирование некоторого коррекционного движения по паре. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3120, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD, естественно, находится в области покупок и говорит о бычьем характере рынка.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3101, 1.3079, 1.3048
Уровни сопротивления: 1.3134, 1.3160, 1.3182
Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.2913
Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.3120