Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник, 7 мая 2012 года

Доллар США вырос в пятницу против европейской валюты, несмотря на слабые данные с рынка труда США, что подтолкнуло вверх и казначейские облигации. Так, доходность десятилетних казначейских облигаций США достигла 1,879%.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 67 пунктов, волатильность торгов составила 98 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Деловая активность в частном секторе еврозоны в апреле снизилась. Согласно опроса менеджеров по снабжению производственных компаний и компаний сферы услуг, составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны в апреле текущего года упал до 46,7 пункта с 49,1 в марте. Напомню, что значения индекса ниже 50 указывают на спад активности.

Экономисты ожидали, что индекс останется без изменения по сравнению с предварительной оценкой, составившей 47,4.

Розничные продажи в 17 странах еврозоны лишь немного выросли в марте 2012 года, получив поддержку со стороны роста в Германии и Франции.

Согласно данным статистического агентства ЕС Eurostat, объем розничных продаж в еврозоне вырос на 0,3% по сравнению с февралем и сократились на 0,2% по сравнению с мартом 2011 года. Экономисты ожидали, что розничные продажи должны были сократиться на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Активно рынок отреагировал на данные по числу рабочих места в апреле текущего года. Рост новых рабочих мест в США замедлился, что указывает на то, что восстановление экономики теряет обороты. Согласно данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в апреле выросло на 115 000, тогда как уровень безработицы в апреле снизился на одну десятую процентного пункта, до 8,1%.

Экономисты ожидали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличится на 168 000, а безработица останется на уровне 8,2%.

Евро торгуется с понижением в ходе сегодняшней азиатской сессии, открывшись гэпом вниз на 71 пункт, так как после прошедших на выходных выборов на первый план снова вышла неопределенность перспектив борьбы Европы с кризисом суверенного долга.

Технический анализ:

Технически, положение евро выглядит не в лучшем свете. Гэп в 71 пункт так и не был отыгран в ходе сегодняшней азиатской сессии, что указывает на полное преимущество медведей над быками. Пара торгуется в резком нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит через минимум 3 мая 1.3094 и минимум сегодняшнего дня – 1.2954.

Основным уровнем поддержки сейчас для пары выступает область 1.2961, которая уже была протестирована в ходе сегодняшних азиатских торгов. В случае ее пробития, движение вниз может продолжиться к уровню 1.2933, а затем и достигнуть основания 29-ой фигуры.

Ключевым уровнем сопротивления для пары является область 1.2985, которая, как мы можем видеть, хорошо выполняет свою функцию на протяжении сегодняшних утренних торгов. В случае ее пробития, рост может продолжиться к 1.3013, а затем и к области гэпа 1.3029. Самой дальней целью станет уровень 1.3047.

Чуть выше 1.3047 расположена 20 - дневная средняя скользящая, которая находится под 60 - дневной средней, указывая на продолжение возможного падения пары в краткосрочной перспективе.

Bollinger Bands, естественно после гэпа, сильно расширены и направлены вниз, что подтверждает медвежий характер рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3051, выступает в качестве динамического сопротивления для пары.

Индикатор MACD также находится в отрицательной зоне, в связи с этим продавать паре я рекомендую лишь после пробития ключевых уровней поддержки, либо после неудачного теста сопротивления 1.2961 с небольшим стопом выше.

%%%img%%%

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2961, 1.2933, 1.2903

Уровни сопротивления: 1.2985, 1.3013, 1.3047

Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.3167

Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.3117