В четверг рынок, на фоне сверхмалых объемов, похоже, окончательно потерял ориентиры. Так, ряд основных валют, испытав давление от фиксаций позиций, были подвержены снижению; в то время, как другая часть, напротив, продолжили повышательный тренд среды.
Так, под занавес четверга просели австралийский доллар, фунт, а канадский доллар остался "при своих". В тоже время укрепили свои позиции против доллара США следующие валюты: евро, франк, иена и новозеландский доллар.
Напомним, что в фокусе внимания рынков были публикации из Китая, которые, как правило значительно сказываются на динамике сырьевых валют; обзоров из Италии, являющейся третьей экономикой Еврозоны, а также из США. Эти данные, оказавшись достаточно неоднозначными, по сути, и определили характер последующих торгов.
Итак, на торгах в Азии евровалюты, как впрочем и сырьевые валюты, пользовались повышенным спросом. Напомним, что поддержку рынкам оказали относительно мягкие меры Китая, направленные на ужесточение кредитно-денежной политики.
В итоге, курс австралийского доллара вырос до уровня 1.0196, максимального за 28 лет, при этом поддержку паре оказала благоприятная ситуация на сырьевых рынках. В тоже время пара евро/швейцарский франк упала до рекордно низкого уровня 1.2405, поскольку на рынках сохранялся повышенный спрос на франки, как на защитную валюту.
Европейскую сессию открыла публикация данных из Италии. Напомним, что индекс делового оптимизма в Италии за декабрь составила 103.0, тогда как предыдущее значение показателя равнялось 101.6.
Заметим, что индекс доверия в Италии растет уже третий месяц подряд, достигнув в итоге максимального уровня почти за 3 года на фоне оптимистичных оценок потребителей относительно восстановления экономики.
Отметим, что при этом доверие домохозяйств выросло в декабре до 11 месячного максимума на фоне роста экономики и снижения безработицы в 3 квартале. Очевидно, что рост экспорта помог увеличению ВВП Италии на 0,3% кв/кв, а безработица уменьшилась до 8,3% с 10,1% в этот же период.
Напомним, что Италия восстанавливается после самого серьезного снижения со времен Второй Мировой войны, когда падение спроса ограничило экспорт и потребительские расходы.
Поступательная динамика наблюдалась и в индексе промышленных цен в Италии за ноябрь, который составил +0.4% за месяц, +4.0% за год, тогда как предыдущее значение было равным -0.1% за месяц, +3.8% за год.
Несмотря на позитивные данные из ЕС, рынок не спешил активно покупать евро, поскольку фокус внимания игроков к тому времени сместился уже на данные из США.
Напомним, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю до 25 декабря достигло минимального уровня за два с половиной года, что внушает оптимизм по поводу ситуации на рынке.
В четверг Минтруда США сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 34 000 до 388 000. Индекс впервые оказался ниже 400 000 с июля 2008 года. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону небольшого повышения до 422 000 с 420 000. Экономисты ожидали, что число заявок упадет всего на 2000. Среднее значение за 4 недели, которое сглаживает отдельные колебания, упало на 12 500 до минимума с июля 2008 года, когда показатель находился на отметке 414 000.
Примечателен тот факт, что, несмотря на то, что сезонные увольнения часто увеличиваются в предрождественскую неделю, Минтруда сообщил, что ничего необычного в данных при разбивке по штатам не наблюдается, при этом, продолжающийся спад первоначальных требований дает основание для оптимизма в отношении рынка труда.
Необходимо также отметить, что положительные еженедельные цифры указывают на то, что декабрьский доклад по занятости, который выйдет 7 января, может показать снижение уровня безработицы с семимесячного максимума 9,8%, достигнутого в прошлом месяце.
Другой блок данных из США также оказался позитивным. Напомним, что число подписанных договоров на покупку домов выросло в ноябре четвертый раз за пять месяцев, расширяя восстановления после кризиса.
Доклад Национальной ассоциации риэлторов США подтвердил тот факт, что спрос на дома стабилизируется после того, как продажи рухнули до рекордно низкого уровня в июле. Сильные цифры отчета, тем самым, укрепили надежды на то, что американская экономика набирает обороты в преддверии 2011 года.
Остается лишь напомнить, что по курсу доллар/франк сложившаяся фундаментальная ситуация предполагает продолжение снижения курса. А сигнал к покупкам может быть сформирован лишь после преодоления курсом отметки 0.9660. В итоге, до появления указанного сигнала, наилучшим торговым решением являются краткосрочные "шорты" с целями на 0.9130.
В паре доллар/канада наблюдается пока иная ситуация, которая предполагает скорый разворот в пользу доллара. Так, несмотря на то, что общая рекомендация покупать пару доллар/канада на спадах к уровням паритета, пока остается в силе, все же заметим, что в паре все еще сохраняется вероятность того, что поддержка на данном уровне может не устоять, и потому в ней следует сохранять выжидательные позиции.
Напомним, что сразу после празднования Нового Года, на фоне повышения объемов, крупные игроки традиционно определяют вектор предстоящих торгов
EUR/USD
USD/CHF